एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 13 अक्टूबर 2026 को ₹123.04 तक पहुंच गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 18.90% पर

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अंतिम अपडेट: 14 अक्टूबर 2026 - 11:39 am

मुख्य टेकअवे

  • एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 13 अक्टूबर 2026 को ₹123.04 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें 0.71% की वृद्धि हुई.
  • ट्रेलिंग रिटर्न एक वर्ष में 2.65%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 18.90% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 16.22% रहा.
  • फेडरल बैंक 3.06% पर प्रदर्शित पोजीशन में सबसे बड़ी स्पष्ट रूप से लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग था, इसके बाद MCX 2.70% पर था.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 13 अक्टूबर 2026 का मूल्यांकन ₹123.04 पर बंद हुआ, जो दिन के लिए 0.71% बढ़ रहा है. स्कीम के तीन वर्ष का सीएजीआर 18.90 % था. मिड-कैप इक्विटी फंड के रूप में, पोर्टफोलियो मिड-कैप सेगमेंट की कंपनियों पर केंद्रित होता है, हालांकि पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र में सहायक लिक्विडिटी और अन्य एक्सपोज़र भी दिखाई दे सकते हैं. 

इसका एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न 2.65% था, जिसकी तुलना तीन वर्षों में वार्षिक 18.90% और पांच वर्षों में 16.22% थी. तीन वर्ष का सीएजीआर पांच वर्ष के आंकड़े से 2.68 प्रतिशत अधिक था. फंड का साइज़ ₹19,230 करोड़ पर लिस्ट किया गया था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन में 3.11% एंट्री लेबल्ड CCI शामिल है. स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध इक्विटी में, फेडरल बैंक ने 3.06%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीज 2.09% और सिटी यूनियन बैंक 2.02% के साथ कारोबार किया. अपेक्षाकृत मध्यम व्यक्तिगत वज़न दर्शाते हैं कि सबसे बड़ी नामित लिस्टेड पोजीशन में कुल डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो पर प्रभाव नहीं पड़ा है.

रिस्क के आंकड़ों में 5.25 का अल्फा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.78 का शार्प रेशियो दिखाया गया. प्रदर्शित एक्जिट-लोड नियम 1% लोड लागू किया गया, जहां यूनिट को आवंटन से 90 दिनों या उससे पहले रिडीम या स्विच आउट किया गया था और उसके बाद शून्य था. इस सेट में अन्य फंड की तरह, रिटर्न, रिस्क और पोर्टफोलियो के आंकड़े ऐतिहासिक या स्नैपशॉट डेटा हैं और वे सटीक दिन के NAV से अलग होते हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

13 अक्टूबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?  

तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न क्या था?  

किस सूचीबद्ध इक्विटी में सबसे अधिक प्रकट भार था?  

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