एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर को घटकर ₹125.46 हो गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 20.29% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर 2026 को 2.38% घटकर ₹125.46 हो गई.
• 20.29% तीन वर्ष के CAGR और 18.80% पांच वर्ष के CAGR के साथ फंड का एक वर्ष का रिटर्न 8.50 % था.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹19,891 करोड़ थे और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था.
• पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग्स सामूहिक रूप से पोर्टफोलियो के 15.45% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर 2026 को 2.38% घटकर ₹125.46 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 8.50 % था. तीन वर्ष का CAGR 20.29% पर काफी अधिक था, जो शॉर्ट- और मीडियम-टर्म ऐतिहासिक अवधियों के बीच 11.79-प्रतिशत-पॉइंट अंतर पैदा करता है. 

पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.80% पर आया. यहां, तीन वर्ष का CAGR पांच वर्ष के लंबी आंकड़े को 1.49 प्रतिशत से अधिक कर दिया गया है. यह एक उपयोगी रिमाइंडर है कि ट्रेलिंग-रिटर्न अवधि में वर्षों को जोड़ने से वार्षिक आंकड़ा आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रत्येक मापन विंडो अलग ऐतिहासिक NAV से शुरू होती है.

यह स्कीम लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.72% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

CCI 4.79% की सबसे बड़ी घोषित इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद फेडरल बैंक 3.73% की हिस्सेदारी थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सौर उद्योगों का 2.06% प्रतिनिधित्व करता है. पोर्टफोलियो में पांच पदों का योगदान 15.45% था, जिससे शेष इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 84.55% का विस्तार हुआ.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 5.10 का मानक विचलन और 0.95 का बीटा शामिल है. अल्फा 4.83 था, शार्प रेशियो 0.96 था. अलॉटमेंट से 90 दिन या उससे पहले रिडेम्पशन या स्विच ऑन करने के लिए 1% पर एग्जिट लोड सूचीबद्ध किया गया था और 90 दिनों के बाद शून्य था. ये उपाय भविष्य की नौसेना दिशा के संकेत के बजाय ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं.

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