एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी एडवांस 18 सितंबर को 1.26% से ₹128.1100; 20.93% पर 3-वर्ष का रिटर्न
अंतिम अपडेट: 21 सितंबर 2026 - 01:57 pm
मुख्य टेकअवे
- एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 18 सितंबर 2026 को ₹128.1100 तक बढ़ गई, जो 1.26% तक बढ़ गई.
- नवीनतम तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 20.93 % था.
- प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां लगभग ₹19,891 करोड़ थी.
- डायरेक्ट प्लान बेस एक्सपेंस रेशियो 0.41% था.
एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 18 सितंबर 2026 को 1.26% से ₹128.1100 तक पहुंच गई. नवीनतम तीन वर्ष की अवधि में, फंड ने 20.93% का वार्षिक रिटर्न रिकॉर्ड किया.
यह स्कीम लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसमें डायरेक्ट प्लान बेस एक्सपेंस रेशियो 0.41% है. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश ₹100 था. फंड के मैंडेट के लिए मिड-कैप कंपनियों के लिए पर्याप्त एक्सपोज़र की आवश्यकता होती है.
हाल ही में सार्वजनिक की गई प्रमुख होल्डिंग में फेडरल बैंक 3.73%, MCX 2.69%, कोफोर्ज 2.18%, सोलर इंडस्ट्रीज 2.06% और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स 2.04% शामिल हैं. इन पांच होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 12.70% प्रतिनिधित्व किया. कि शेष सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 87.30% वितरित किया गया.
यह अपेक्षाकृत डिस्पर्सड टॉप-पांच शेयर पोर्टफोलियो निर्माण का उपयोगी संख्यात्मक विवरण प्रदान करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्कीम या तो अत्यधिक केंद्रित है या बहुत विविधतापूर्ण है. उन लेबल के लिए केवल पांच होल्डिंग की तुलना में व्यापक संदर्भ की आवश्यकता होती है.
1.26% दैनिक वृद्धि लगातार दो वैल्यूएशन पॉइंट के बीच NAV बदलाव का वर्णन करती है. 20.93% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न बहुत लंबी ऐतिहासिक अवधि को कवर करता है और इसलिए कई मार्केट साइकिल और पोर्टफोलियो में बदलाव को कैप्चर करता है.
₹128.1100 का NAV 18 सितंबर के लिए सत्यापित आंकड़ा है. होल्डिंग, एयूएम और व्यय अनुपात प्रकटीकरण सांख्यिकी का समर्थन कर रहे हैं और अलग रिपोर्टिंग तिथियों के अनुरूप हो सकते हैं.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
18 सितंबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड का तीन वर्ष का CAGR क्या था?
इसका अनुमानित एयूएम क्या था?
पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कितने का प्रतिनिधित्व करती है?
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