एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 19 अक्टूबर 2026 को ₹121.27 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 18.84% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹121.27 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.74% कम हो गया.
• ऐतिहासिक प्रदर्शन एक वर्ष में 1.11%, तीन वर्षों में 18.84% CAGR और पांच वर्षों में 15.81% CAGR रहा.
• यह स्कीम लगभग ₹19,230 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसमें 0.68% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात प्रदर्शित किया गया है.
• हाल के पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में फेडरल बैंक, MCX, सोलर इंडस्ट्रीज और सिटी यूनियन बैंक की बड़ी हिस्सेदारी है.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 के लिए ₹121.27 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.74% कम है. उसी प्रदर्शित फंड स्नैपशॉट में स्कीम का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.84% था. 

व्यापक ऐतिहासिक अवधियों में, फंड ने 1.11% का एक वर्ष का रिटर्न, 18.84% का तीन वर्ष का सीएजीआर और 15.81% का पांच वर्ष का सीएजीआर दिखाया. ये आंकड़े विभिन्न क्षितिजों पर ऐतिहासिक प्रदर्शन का वर्णन करते हैं और यूनिट वैल्यू में नवीनतम एक दिन की गतिविधि से अलग होते हैं.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹19,230 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% पर प्रदर्शित किया गया. न्यूनतम SIP राशि और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे, जो फंड की एंट्री थ्रेशोल्ड को बहुत बड़े एसेट बेस से अलग रखते हैं.

पोर्टफोलियो में सार्वजनिक किए गए बड़े नाम के इक्विटी पदों में फेडरल बैंक 3.06%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीज 2.09% और सिटी यूनियन बैंक 2.02% थे. प्रदर्शित पोर्टफोलियो में CCI को 3.11% पर लेबल किया गया एंट्री भी शामिल था; लिस्टेड-इक्विटी कंपनी के रूप में संक्षिप्त एंट्री को ध्यान में रखे बिना, स्पष्ट रूप से पहचाने गए इक्विटी नाम पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र का अधिक सटीक व्यू प्रदान करते हैं.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 5.25 का अल्फा, 0.96 का बीटा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल हैं. वे पिछले पोर्टफोलियो के व्यवहार का सारांश देते हैं और इसे भविष्य के रिटर्न या अस्थिरता के अनुमान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

इसलिए वैल्यूएशन अपडेट में 19 अक्टूबर का सटीक एनएवी अलग लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस, लागत, एसेट और पोर्टफोलियो की जानकारी शामिल होती है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.