एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 अक्टूबर को 0.82% घटकर ₹118.53 हो गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 18.16% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 22 अक्टूबर 2026 को ₹118.53 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.82% कम हो गया.
• इसका एक, तीन और पांच साल का ट्रेलिंग रिटर्न क्रमशः -1.83%, 18.16% और 15.89% रहा.
• स्कीम का प्रदर्शित फंड आकार ₹19,230 करोड़ था, जिसमें SIP और एकमुश्त निवेश दोनों के लिए 0.68% और ₹100 न्यूनतम का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 अक्टूबर 2026 को ₹118.53 का NAV दर्ज किया. प्राथमिक 5paisa NAV कार्ड में मूल्यांकन के दिन में 0.82% की गिरावट दिखाई गई और अनुरोध की गई तारीख के साथ स्पष्ट रूप से NAV जोड़ी गई. 

स्कीम का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न -1.83 % था. लंबी अवधि में, तीन वर्ष का CAGR 18.16% था और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.89% था. ये आंकड़े अलग-अलग शुरुआती तिथियों के ऐतिहासिक परिणामों को कैप्चर करते हैं और उन्हें सिंगल-डे एनएवी परिवर्तन से स्वतंत्र रूप से पढ़ना चाहिए.

फंड स्तर के आंकड़ों में ₹19,230 करोड़ रुपये की संपत्ति और 0.68% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात दिखाया गया है. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. मिड-कैप इक्विटी स्कीम के रूप में, इसका इन्वेस्टमेंट मैंडेट मिड-कैप सेगमेंट में वर्गीकृत कंपनियों पर काफी ध्यान केंद्रित करता है.

सबसे अधिक प्रकट की गई हिस्सेदारी सीसीआई 3.11% थी, इसके बाद फेडरल बैंक 3.06%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीज 2.09% और सिटी यूनियन बैंक 2.02% थी. इन पांच पदों का एक साथ प्रदर्शित पोर्टफोलियो का 12.98% हिस्सा था, जो दर्शाता है कि शेष राशि को होल्डिंग के एक व्यापक सेट में वितरित किया गया था.

प्रदर्शित रिस्क मेट्रिक्स में 5.25 का अल्फा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ऐसे आंकड़े ऐतिहासिक रिस्क और रिटर्न व्यवहार के पहलुओं को मापते हैं और यह स्थापित नहीं करते हैं कि बाद की अवधि में स्कीम कैसे काम करेगी. NAV खुद निर्दिष्ट मूल्यांकन तिथि के लिए पोर्टफोलियो की प्रति यूनिट वैल्यू बनी रहती है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.