एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 सितंबर को घटकर ₹127.73 हो गई

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 सितंबर 2026 को 0.15% घटकर ₹127.73 हो गई, जो पिछली वैल्यूएशन तिथि पर ₹127.92 थी.
• यह स्कीम लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिससे प्रति यूनिट एनएवी मूवमेंट के लिए स्केल संदर्भ प्रदान किया जाता है.
• इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.72% था, जिसमें न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 से शुरू होते हैं.
• मिड-कैप फंड के रूप में, पोर्टफोलियो मुख्य रूप से भारत के मिड-कैप यूनिवर्स की कंपनियों के संपर्क में होता है, जिससे इसका मार्केट-कैप स्ट्रक्चर लार्ज-कैप और फ्लेक्सी-कैप स्कीम से अलग हो जाता है.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 सितंबर 2026 को ₹127.73 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.15% कम हो गया. यह कदम 21 सितंबर के लिए रिकॉर्ड किए गए ₹127.92 NAV के बाद हुआ, जो लगातार मूल्यांकन अवधि के बीच सीधी सटीक तिथि की तुलना प्रदान करता है. 

यह स्कीम नवीनतम सहायक फंड-साइज़ डेटा में लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.72% था, और न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 पर थे.

मिड-कैप स्कीम के रूप में, फंड मुख्य रूप से भारत के मिड-कैप यूनिवर्स में आने वाली कंपनियों में निवेश करता है. इसलिए इसके पोर्टफोलियो में लार्ज-कैप फंड और फ्लेक्सी-कैप स्कीम की तुलना में अधिक परिभाषित सेगमेंट मैंडेट से अलग मार्केट-कैप प्रोफाइल है.

दैनिक NAV मूवमेंट को स्कीम के लंबी अवधि के परफॉर्मेंस इतिहास से अलग रखा जाना चाहिए. 0.15% की गिरावट लगातार दो NAV के बीच बदलाव को मापती है. तीन और पांच वर्ष के CAGR की तुलना में, अलग-अलग शुरुआती वैल्यूएशन और मार्केट के वातावरण के साथ बहु-वर्षीय विंडो पर वार्षिक रिटर्न प्राप्त करें.

स्कीम का स्केल एक और स्वतंत्र डेटा पॉइंट प्रदान करता है. लगभग ₹19,891 करोड़ का एयूएम नवीनतम उपलब्ध सहायक स्नैपशॉट पर प्रबंधित राशि का वर्णन करता है; यह उस दिशा को नहीं दर्शाता है जिसमें एनएवी बाद में आगे बढ़ेगी.

लागत भी इसी तरह काम करती है. एक्सपेंस रेशियो स्कीम के चल रहे खर्चों को प्रभावित करता है लेकिन इसका उपयोग भविष्य के प्रदर्शन के स्टैंडअलोन इंडिकेटर के रूप में नहीं किया जाना चाहिए. एनएवी, ऐतिहासिक रिटर्न, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, एयूएम और लागत को अलग से पढ़ना, उन्हें एक ही परफॉर्मेंस असेसमेंट में गिराए जाने की तुलना में एक स्वच्छ तथ्यात्मक तस्वीर प्रदान करता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.