एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 25 सितंबर को ₹125.97 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 20% से अधिक है
अंतिम अपडेट: 28 सितंबर 2026 - 11:35 am
मुख्य टेकअवे
- एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सितंबर 2026 को ₹125.97 का NAV दर्ज किया, जिसमें 0.11% की मामूली 1-दिन की गिरावट दर्ज की गई.
- इसका एक वर्ष का रिटर्न 7.14% था, तीन वर्ष का CAGR 20.56% था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.18% था.
- यह स्कीम 0.72% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करती है.
- पोर्टफोलियो के 15.45% के लिए पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग.
एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सितंबर 2026 को ₹125.97 का NAV दर्ज किया. NAV को दिन में 0.11% तक कम किया गया, जिससे यह कदम बैच में देखे गए कुछ बड़े दैनिक बदलावों के सापेक्ष सामान्य हो गया है.
बहु-वर्षीय अवधि में रिटर्न प्रोफाइल काफी मजबूत थी. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 7.14% था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 20.56% था. पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.18 % पर आया, जिससे तीन वर्ष का आंकड़ा 2.38 प्रतिशत पांच वर्ष की संख्या से अधिक रहा.
यह फंड लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करता है और प्राप्त स्नैपशॉट में 13-वर्ष का संचालन इतिहास रहा है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.72% था. एंट्री थ्रेशोल्ड कम थे, न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 पर सेट किए गए थे.
पांच सबसे बड़ी सार्वजनिक हिस्सेदारी सीसीआई 4.79%, फेडरल बैंक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सौर उद्योग 2.06% थी. एक साथ, उन्होंने पोर्टफोलियो के 15.45% का प्रतिनिधित्व किया, जिससे अधिकांश एसेट उन पोजीशन से परे बांट दिए गए. ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्स में बीटा 0.95 और शार्प रेशियो 0.96 शामिल थे.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
25 सितंबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
तीन वर्ष का सीएजीआर क्या था?
पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कैसे कंसंट्रेटेड थीं?
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