एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 29 अक्टूबर को ₹120.08 तक बढ़ा; 3-वर्ष का सीएजीआर 19.23% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 अक्टूबर 2026 को ₹120.08 का NAV दर्ज किया, जिससे 0.84% बढ़ गया.
• इसका ऐतिहासिक रिटर्न -एक वर्ष में 1.08%, तीन वर्षों में 19.23% और पांच वर्षों में 16.53% रहा.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में 0.68% के एक्सपेंस रेशियो के साथ ₹19,230 करोड़ का फंड साइज़ दिखाया गया है.
• CCI 3.11% पर सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग थी, इसके बाद फेडरल बैंक 3.06% और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% पर था.

बॉडी टेक्स्ट

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 अक्टूबर 2026 को ₹120.08 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.84% बढ़ाता है. इस स्कीम को मिड-कैप इक्विटी फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसलिए यह मुख्य रूप से उस मार्केट-कैप सेगमेंट की कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है.

ट्रेलिंग-रिटर्न स्नैपशॉट में 1.08% का एक वर्ष का रिटर्न, 19.23% का तीन वर्ष का CAGR और 16.53% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया. इसका अधिकतम अवधि वार्षिक आंकड़ा 20.37% था. तीन वर्ष का सीएजीआर नवीनतम डेटा में 2.70 प्रतिशत अंक से अधिक पांच वर्ष के आंकड़े को पार कर गया.

CCI 3.11% पर सबसे अधिक प्रदर्शित पोर्टफोलियो पोजीशन थी, इसके बाद फेडरल बैंक 3.06%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70%, सोलर इंडस्ट्री 2.09% और सिटी यूनियन बैंक 2.02% पर था. पोर्टफोलियो के 12.98% के लिए पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन हैं, जो यह दर्शाती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित होल्डिंग का विशेष रूप से बड़ा वजन नहीं था.

0.68% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ लेटेस्ट फंड का साइज़ ₹19,230 करोड़ था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे. पेज में 5.25 का अल्फा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.78 का शार्प रेशियो भी दिखाया गया है.

एक दिन की NAV वृद्धि को फंड के लंबी अवधि के वार्षिक रिटर्न से अलग किया जाना चाहिए. पोर्टफोलियो होल्डिंग, फंड साइज़ और रिस्क रेशियो अधिक संदर्भ प्रदान करते हैं लेकिन स्नैपशॉट या ऐतिहासिक उपाय हैं जो समय के साथ बदल सकते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.