एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 29 सितंबर को ₹122.64 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 19.51% पर
अंतिम अपडेट: 30 सितंबर 2026 - 12:43 pm
मुख्य टेकअवे
- एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.97% की गिरावट के बाद 29 सितंबर 2026 को ₹122.64 का NAV दर्ज किया गया.
- इसका एक वर्ष का रिटर्न 7.28%, तीन वर्ष का CAGR 19.51% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.98% था.
- फंड का आकार लगभग ₹19,891 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था.
- पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग एक साथ पोर्टफोलियो के 15.45% को दर्शाती हैं.
एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 सितंबर 2026 को ₹122.64 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन के दिन में 0.97% कम हो गया. इसका मिड-कैप मैंडेट लिस्टेड इक्विटी यूनिवर्स के लार्ज-कैप और स्मॉल-कैप के बीच की कंपनियों में पोर्टफोलियो रखता है.
एक वर्ष का रिटर्न 7.28% था. तीन वर्ष का सीएजीआर 19.51% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.98% था. तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष के रिटर्न में 1.53 प्रतिशत अंक और एक वर्ष का रिटर्न 12.23 प्रतिशत अंक से अधिक है.
यह स्कीम लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे, और फंड प्रोफाइल में 13 वर्ष का ऑपरेटिंग इतिहास दिखाया गया.
CCI 4.79% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी, इसके बाद फेडरल बैंक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सौर उद्योग 2.06% पर थे. एक साथ, इन पांच होल्डिंग में 15.45% हिस्सेदारी थी, जिससे पोर्टफोलियो का अधिकांश हिस्सा अग्रणी पोजीशन से परे बांटा गया. ऐतिहासिक बीटा 0.95 था, जबकि शार्प रेशियो 0.96 था.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
29 सितंबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
तीन वर्ष का सीएजीआर क्या था?
पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कैसे कंसंट्रेटेड थीं?
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