एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 30 अक्टूबर 2026 को ₹118.96 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 18.97% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 30 अक्टूबर 2026 को ₹118.96 का NAV दर्ज किया गया, जो 0.94% कम हो गया.
• इसका एक, तीन और पांच साल का रिटर्न क्रमशः -1.99%, 18.97% और 16.30% था.
• फंड का आकार ₹19,230 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.
• सीसीआई की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 3.11 प्रतिशत थी, इसके बाद फेडरल बैंक की हिस्सेदारी 3.06 प्रतिशत और एमसीएक्स की हिस्सेदारी 2.70 प्रतिशत थी.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 अक्टूबर 2026 को ₹118.96 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जिसमें मूल्यांकन के दिन में 0.94% की गिरावट आई. फंड का आकार ₹19,230 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे.

एक वर्ष का रिटर्न -1.99 % था, जबकि स्कीम का तीन वर्ष का CAGR 18.97 % था. पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.30% था, और पेज पर प्रदर्शित अधिकतम अवधि रिटर्न 20.29% था.

पोर्टफोलियो का वजन सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में अपेक्षाकृत विभाजित किया गया था. CCI 3.11% का प्रतिनिधित्व करता है, इसके बाद फेडरल बैंक 3.06% और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% पर है. सौर उद्योगों का 2.09% और सिटी यूनियन बैंक का 2.02% हिस्सा है. पांच पोजीशन मिलकर पोर्टफोलियो के 12.98% का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे अन्य सिक्योरिटीज़ में काफी हिस्सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है.

स्कीम के मिड-कैप मैंडेट का मतलब है कि इसका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से मध्यम आकार की सूचीबद्ध कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है. मिड-कैप बिज़नेस स्थापित लार्ज-कैप फर्म और छोटी कंपनियों दोनों से अलग-अलग ग्रोथ, वैल्यूएशन और उतार-चढ़ाव की विशेषताएं दिखा सकते हैं, जो दैनिक NAV व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 5.25 का अल्फा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये इंडिकेटर पिछले रिस्क-एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन बाद के रिटर्न की भविष्यवाणी नहीं करते हैं.

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