एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 30 सितंबर को ₹122.96 तक बढ़ गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 19.32% पर

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अंतिम अपडेट: 1 अक्टूबर 2026 - 03:14 pm

मुख्य टेकअवे

  • एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹122.96 का NAV दर्ज किया, जो 0.26% बढ़ गया.
  • एक वर्ष का रिटर्न 6.31%, तीन वर्ष का CAGR 19.32% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.44% था.
  • इस स्कीम में लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.72% है.
  • इसके पांच सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग पोर्टफोलियो का 15.45% हिस्सा हैं.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹122.96 का NAV दर्ज किया, जो दिन में 0.26% कमाता है. यह स्कीम मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों में निवेश करती है, जो सबसे बड़े लिस्टेड बिज़नेस और मार्केट के स्मॉल-कैप एंड के बीच अपने पोर्टफोलियो को स्थापित करती है. पिछले मूल्यांकन अवधि में दर्ज गिरावट के बाद इसकी लेटेस्ट दैनिक गतिविधि सकारात्मक रही. 

एक वर्ष का रिटर्न 6.31% था. तीन वर्ष का CAGR 19.32% पर भौतिक रूप से अधिक था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.44% था. तीन वर्ष की संख्या पांच वर्ष के रिटर्न को 1.88 प्रतिशत अंक से अधिक कर चुकी है और यह एक वर्ष के आंकड़े से 13.01 प्रतिशत अधिक थी. ये आंकड़े अलग ऐतिहासिक वापसी विंडो का वर्णन करते हैं.

यह फंड लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका 13-वर्ष का संचालन इतिहास रहा है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे, जो दैनिक सेट में कई अन्य स्कीम की तुलना में ट्रांज़ैक्शन एंट्री थ्रेशोल्ड को अपेक्षाकृत कम रखते हैं.

CCI 4.79% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी, इसके बाद फेडरल बैंक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सौर उद्योग 2.06% पर थे. इन पांच पदों ने मिलकर 15.45% का प्रतिनिधित्व किया, जिससे अधिकांश पोर्टफोलियो सबसे बड़ी प्रदर्शित होल्डिंग के बाहर निकल गया. ऐतिहासिक बीटा 0.95 और शार्प रेशियो 0.96 था.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

30 सितंबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?  

पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कैसे कंसंट्रेटेड थीं?  

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