HDFC आर्बिट्रेज फंड ने ₹0.05 IDCW के लिए अक्टूबर 21 रिकॉर्ड तिथि सेट की

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड ने एच डी एफ सी आर्बिट्रेज फंड के मासिक IDCW डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 21 अक्टूबर, 2026 को निर्धारित किया.
• रेगुलर और डायरेक्ट प्लान मासिक IDCW दोनों विकल्पों के लिए घोषित डिस्ट्रीब्यूशन ₹0.05 प्रति यूनिट है.
• AMC ने कहा है कि संबंधित IDCW विकल्पों का NAV डिस्ट्रीब्यूशन और लागू वैधानिक शुल्क की सीमा तक होगा.

एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड ने बुधवार, 21 अक्टूबर, 2026 को एच डी एफ सी आर्बिट्रेज फंड के तहत मासिक इनकम वितरण और पूंजी निकासी या IDCW के रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है. 

एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी द्वारा स्वीकृत डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान मासिक IDCW दोनों विकल्पों के तहत ₹0.05 प्रति यूनिट है, जिसमें भुगतान और री-इन्वेस्टमेंट सुविधाएं शामिल हैं.

प्रत्येक यूनिट की फेस वैल्यू ₹10 है.

अक्टूबर 14 तक, रेगुलर प्लान मासिक IDCW ऑप्शन की NAV ₹11.448 प्रति यूनिट थी, जबकि डायरेक्ट प्लान मासिक IDCW ऑप्शन में ₹11.358 का NAV था.

HDFC म्यूचुअल फंड ने स्पष्ट किया है कि प्रति यूनिट वास्तविक वितरण घोषित ₹0.05 या रिकॉर्ड तिथि पर उपलब्ध वितरण योग्य सरप्लस से कम होगा, जो स्कीम के नियमों के अधीन होगा.

वितरण के बाद, संबंधित IDCW ऑप्शन का NAV भुगतान की गई IDCW की सीमा और किसी भी लागू वैधानिक शुल्क तक कम हो जाएगा.

पात्र यूनिट होल्डर या लाभकारी मालिक, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि पर फंड के रिकॉर्ड या डिपॉजिटरी के लाभकारी स्वामित्व स्टेटमेंट में दिखाई देते हैं, उन्हें स्रोत पर काटे गए लागू टैक्स के अधीन वितरण प्राप्त होगा.

ऐसे निवेशक जिनके पास मान्य खरीद या स्विच-इन अनुरोध प्राप्त होते हैं और जिनके फंड रिकॉर्ड तिथि पर लागू कट-ऑफ समय के भीतर उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें भी नोटिस में बताई गई पात्रता शर्तों के तहत कवर किया जाता है.

री-इन्वेस्टमेंट सुविधा चुनने वाले निवेशकों के लिए, लागू TDS के बाद IDCW राशि का उपयोग स्टाम्प ड्यूटी के एडजस्टमेंट के बाद लागू NAV पर अतिरिक्त यूनिट आवंटित करने के लिए किया जाएगा.

एच डी एफ सी आर्बिट्रेज फंड एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो आर्बिट्रेज अवसरों में निवेश करती है. 

IDCW डिस्ट्रीब्यूशन को स्कीम के NAV से स्वतंत्र अतिरिक्त रिटर्न नहीं माना जाना चाहिए. फंड का NAV, वितरित की गई राशि को प्रदर्शित करने के लिए नीचे की ओर एडजस्ट किया जाता है, जैसा कि AMC की नोटिस में निर्दिष्ट है.