एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 5 नवंबर 2026 को बढ़कर ₹572.03 हो गई; AUM ₹102,534 करोड़ हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹572.03 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.62% बढ़ गया.
• इस स्कीम में -0.40% के एक वर्ष के रिटर्न के साथ 11.85% का तीन वर्ष का CAGR और 13.74% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट किया गया है.
• रिपोर्ट किए गए फंड का साइज़ ₹102,534 करोड़ था, जिसमें 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
• बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के रूप में, यह स्कीम शुद्ध इक्विटी फंड के रूप में काम करने के बजाय डेट और फिक्स्ड-इनकम निवेश के साथ इक्विटी एक्सपोज़र को जोड़ती है.

स्कीम के प्राइमरी 5paisa NAV कार्ड के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के NAV को ₹572.03 पर 1.62% दैनिक वृद्धि हुई.

फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी से संबंधित है. यह हाइब्रिड स्ट्रेटजी इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इन्वेस्टमेंट को डेट और फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र के साथ जोड़ती है, जिसमें स्कीम के इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण के अनुसार आवंटन मैनेज किए जाते हैं.

प्योर-इक्विटी फंड के विपरीत, इसके कुल पोर्टफोलियो में अलग-अलग रिटर्न और रिस्क विशेषताओं वाले इन्वेस्टमेंट शामिल हो सकते हैं. फिक्स्ड-इनकम होल्डिंग, कैश से संबंधित पोजीशन और इक्विटी आवंटन नेट एसेट वैल्यू में बदलाव में अलग-अलग योगदान दे सकते हैं.

हाल ही में प्रकट किए गए ऐतिहासिक प्रदर्शन में -0.40% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. तीन और पांच वर्षों में वार्षिक रिटर्न क्रमशः 11.85% और 13.74% रहा.

एयूएम ₹102,534 करोड़ पर प्रदर्शित किया गया था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था. स्कीम पेज में प्रत्येक ₹100 की न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट राशि सूचीबद्ध की गई है.

इनमें ICICI बैंक 5.06%, HDFC बैंक 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.64%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.28% और भारती Airtel 3.05% शामिल हैं.

इन पांच डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन में कुल पोर्टफोलियो का 19.35% हिस्सा प्रदर्शित वेट के आधार पर होता है. उनका संयुक्त एलोकेशन पूरे इक्विटी घटक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, न ही इसमें फंड की फिक्स्ड-इनकम पोजीशन शामिल हैं.

लेटेस्ट रिस्क स्नैपशॉट में 0.71 का बीटा और 0.48 का शार्प रेशियो भी रिपोर्ट किया गया था. ऐतिहासिक अनुपात भविष्य के परिणामों के बजाय देखी गई विशेषताओं का वर्णन करते हैं.

5 नवंबर का NAV सीधे सत्यापित किया जाता है. सहायक होल्डिंग्स और फाइनेंशियल सांख्यिकी अलग-अलग दिनांकित प्रकटनों को दर्शा सकती हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.