एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 नवंबर 2026 को ₹577.2670 तक बढ़ा; एयूएम ₹1.02 लाख करोड़ से अधिक

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹577.2670 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.92% बढ़ गया.
• यह स्कीम एक बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है, जो शुद्ध इक्विटी फंड के रूप में काम करने के बजाय डेट और फिक्स्ड-इनकम एसेट के साथ इक्विटी एक्सपोज़र को जोड़ता है.
• इसके लेटेस्ट सपोर्टिंग स्नैपशॉट में लगभग ₹102,534 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• लेटेस्ट प्रदर्शित रिटर्न डेटा में 11.85% का तीन वर्ष का CAGR और 13.74% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹577.2670 का सटीक NAV दर्ज किया, जिसमें वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड की अनुमति दी गई है, जो मूल्यांकन के दिन 0.92% वृद्धि दर्शाती है.

इस स्कीम को बैलेंसेड एडवांटेज फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के रूप में भी जाना जाता है. इसकी इन्वेस्टमेंट संरचना में डेट और फिक्स्ड-इनकम होल्डिंग के साथ इक्विटी एक्सपोज़र को शामिल किया जाता है, जिसमें सापेक्ष मिश्रण समय के साथ बदलने में सक्षम होता है. इसलिए इसे प्योर-इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं कहा जाना चाहिए. कैश और संबंधित लिक्विडिटी पोजीशन भी पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं.

लेटेस्ट सपोर्टिंग 5paisa फंड स्नैपशॉट में लगभग ₹102,534 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. उस स्नैपशॉट पर प्रदर्शित ऐतिहासिक रिटर्न में शामिल हैं - एक वर्ष में 0.40%, तीन वर्षों में 11.85% वार्षिक और पांच वर्षों में 13.74% वार्षिक.

ICICI बैंक में 5.06%, HDFC बैंक 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज में 3.64%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.28% और भारती Airtel में 3.05% हिस्सेदारी है. ये इक्विटी होल्डिंग समग्र हाइब्रिड पोर्टफोलियो का केवल एक हिस्सा हैं क्योंकि इस रणनीति में फिक्स्ड-इनकम और अन्य जोखिम भी होते हैं. उपलब्ध रिस्क डेटा में 0.71 का बीटा और 0.48 का शार्प रेशियो दिखाया गया है.

इसलिए 6 नवंबर को एनएवी मूवमेंट केवल इक्विटी-मार्केट मूवमेंट की बजाय स्कीम के अंतर्निहित एसेट मिक्स के संयुक्त मूल्यांकन प्रभाव को दर्शाता है. ऐतिहासिक रिटर्न और एलोकेशन डेटा बैकवर्ड-लुकिंग रहता है और इसे भविष्य के प्रदर्शन के संकेतकों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.