एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ₹567.48 पर बंद हुआ; AUM ₹1 लाख करोड़ से अधिक है

Generic user silhouette icon वरदा खाड़े - 0 मिनट में पढ़ें

अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026 - 11:20 am

मुख्य टेकअवे

  • NAV 0.25% घटकर ₹567.48 हो गया.
  • फंड का आकार ₹1,07,766 करोड़ था.
  • ICICI बैंक की 5.23% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है.
  • पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.07 % था.

 

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 सितंबर 2026 को ₹567.48 के NAV पर समाप्त हुआ. यह दिन के लिए 0.25% नीचे था. 

प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹1,07,766 करोड़ हैं.

फंड का एक वर्ष का रिटर्न 2.34% था. तीन वर्षों में, वार्षिक संख्या 11.79% थी. पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.07 % था.

ICICI बैंक की 5.23% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है. HDFC बैंक का योगदान 4.34%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.81%, SBI 3.34% और भारती Airtel 3.17% है.

इन पांच होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 19.89% बनाया.

फंड का बीटा 0.71 था. स्टैंडर्ड डेविएशन 3.05 था, जबकि अल्फा 6.64 था. शार्प रेशियो 0.72 था.

प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.77% था.

पूर्ण रूप से न्यूनतम निवेश कम थे. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम राशि ₹100 थी.

अगर यूनिट को आवंटन से एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट किया जाता है, तो 1% एक्जिट लोड लागू होता है. एक वर्ष के बाद रिडेम्पशन पर कोई एक्जिट लोड नहीं होता है.

टॉप डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग एक स्टॉक में बहुत अधिक केंद्रित नहीं थीं. सबसे बड़ा ICICI बैंक, केवल 5% से अधिक बना हुआ है. साथ में पांच पद अभी भी पोर्टफोलियो के एक-पांचवें स्थान से नीचे थे.

रिटर्न के आंकड़े काफी अलग थे. एक वर्ष की संख्या 2.34% थी, जबकि तीन वर्षों में 11.79% वार्षिक और 15.07% पांच वर्षों से अधिक.

बैलेंस्ड एडवांटेज स्कीम के लिए, पोर्टफोलियो और रिस्क डेटा केवल दिन के 0.25% गिरावट के बारे में अपडेट होने के बजाय NAV के साथ बैठते हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

7 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड NAV क्या था?  

फंड कितना बड़ा था?  

तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?  

सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?  

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