एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 8 अक्टूबर 2026 को ₹541.86 पर; हाइब्रिड स्ट्रेटेजी रिकॉर्ड 9.77% तीन वर्ष का CAGR

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 अक्टूबर 2026 को ₹541.86 का NAV दर्ज किया, जो दिन में 1.43% कम हो गया.
• यह स्कीम एक बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है जो इक्विटी, डेट या फिक्स्ड इनकम और संबंधित लिक्विडिटी एक्सपोजर को जोड़ता है.
• एक वर्ष का प्रदर्शन -3.89% था, जिसमें क्रमशः 9.77% और 12.77% के तीन और पांच वर्ष के CAGR थे.
• हाल ही में प्रदर्शित फंड का आकार ₹107,296 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 अक्टूबर 2026 के लिए ₹541.86 का NAV दर्ज किया, जिसमें प्राइमरी कार्ड में 1.43% का एक दिन का गिरावट दर्ज की गई. यह अपडेट पेज पर डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज के रूप में वर्गीकृत हाइब्रिड स्ट्रेटेजी से संबंधित है.

वह वर्गीकरण होल्डिंग की व्याख्या करते समय महत्वपूर्ण होता है. बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इक्विटी को डेट या फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र के साथ जोड़ता है और इसमें कैश या संबंधित लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं. इसलिए इसका NAV केवल सूचीबद्ध इक्विटी के प्रदर्शन के बजाय संयुक्त पोर्टफोलियो को दर्शाता है.

ICICI बैंक की ओर से 5.32 प्रतिशत और HDFC बैंक की ओर से 4.13 प्रतिशत हिस्सेदारी देखी गई. Reliance इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी 3.74%, भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 3.46% और भारती Airtel की हिस्सेदारी 2.93% है. साथ ही, ये पांच इक्विटी पोजीशन पोर्टफोलियो के 19.58% का प्रतिनिधित्व करते हैं.

यह कंसंट्रेशन आंकड़ा केवल प्रदर्शित इक्विटी प्रविष्टियों को कवर करता है. यह कुल इक्विटी एलोकेशन नहीं है, और शेष पोर्टफोलियो को केवल इन होल्डिंग को 100% से घटाकर डेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है. इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच एक विश्वसनीय संख्यात्मक विभाजन रिट्राइव्ड डिस्प्ले से स्थापित नहीं किया गया था, इसलिए कोई आवंटन प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जाता है.

8 अक्टूबर के परफॉर्मेंस सेक्शन में -3.89% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. तीन वर्ष का सीएजीआर 9.77% था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.77% था. पांच वर्ष का माप तीन वर्ष के मापन से 3.00 प्रतिशत अंक अधिक था. आंकड़े प्रत्येक एसेट क्लास के योगदान को स्थापित किए बिना, अलग-अलग अवधियों में ऐतिहासिक परिणामों का वर्णन करते हैं.

फंड का आकार नवीनतम स्नैपशॉट में ₹107,296 करोड़ पर प्रदर्शित किया गया. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78 % था, जिसमें न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि होती है. AUM और खर्च विवरण स्नैपशॉट की जानकारी को सपोर्ट कर रहे हैं और ऑटोमैटिक रूप से NAV की तारीख असाइन नहीं की जाती है.

दैनिक गिरावट, स्वयं यह नहीं दर्शाती है कि पोर्टफोलियो में इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या अन्य जगहों में बदलाव ने मूवमेंट को बढ़ावा दिया है. ऐसे एट्रिब्यूशन के लिए दिखाई देने वाली होल्डिंग लिस्ट से परे सत्यापित एसेट-लेवल डेटा की आवश्यकता होगी.