एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड NAV ₹567.4780 है; पांच सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग 19.89% तक बढ़ जाती है

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 सितंबर 2026 के लिए ₹567.4780 का NAV दर्ज किया, जिसमें कोई सटीक दैनिक प्रतिशत बदलाव स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया.
• 8 सितंबर तक पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.07 % था, जबकि 7 सितंबर को नवीनतम 5paisa तीन वर्ष का आंकड़ा 11.79% था.
• ICICI बैंक, HDFC बैंक, Reliance इंडस्ट्रीज, SBI और भारती Airtel के शेयरों में 19.89 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
• फंड का नवीनतम आकार ₹107,766 करोड़ था, और न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 8 सितंबर 2026 के लिए ₹567.4780 का NAV था. सटीक मूल्यांकन-तारीख का एनएवी अनुमत फॉलबैक के माध्यम से उपलब्ध था क्योंकि प्राथमिक पेज 7 सितंबर को बना हुआ था. 8 सितंबर एक दिन का एक दिन का मूव स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया था, इसलिए पहले -0.25% रीडिंग को नए NAV से जोड़ा नहीं गया है.

8 सितंबर तक पांच वर्षों के वार्षिक आंकड़े 15.07% के साथ लंबे रिटर्न रिकॉर्ड का नेतृत्व किया गया. एक दिन पहले के लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में 11.79% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 2.34% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. ये वैल्यू अलग-अलग तारीख वाले स्नैपशॉट का वर्णन करते हैं और इन्हें एक ही रिटर्न टेबल में मर्ज करने के बजाय प्रस्तुत किया जाता है.

फंड की इक्विटी पोजिशन सबसे बड़े नामों में अपेक्षाकृत विभाजित की गई. ICICI बैंक का योगदान 5.23%, HDFC बैंक 4.34%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.81%, SBI 3.34% और भारती Airtel 3.17% है. उनका संयुक्त वजन 19.89 % था. शीर्ष पर दो बैंकिंग पोजीशन ने उनके बीच 9.57% योगदान दिया.

स्कीम स्केल एक अन्य प्रमुख संख्या थी. लेटेस्ट 5paisa डेटा में 0.77% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ एसेट ₹107,766 करोड़ रखा गया है. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों ₹100 थी. प्रदर्शित शर्तों के तहत एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन पर 1% एक्जिट लोड लागू किया जाता है, उस अवधि के बाद कोई लोड नहीं होता है.

रिस्क आंकड़ों में 6.64 का अल्फा, 0.71 का बीटा और 3.05 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. शार्प रेशियो 0.72 था. ये नंबर इक्विटी और अन्य एसेट एक्सपोज़र को जोड़ने वाली संरचना के साथ बैठते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो की चर्चा को केवल NAV की तुलना में एलोकेशन मिक्स और लागत संरचना के साथ बेहतर तरीके से पढ़ा जाता है.