एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 नवंबर 2026 को ₹580.15 पर; AUM ₹1 लाख करोड़ से अधिक है

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹580.15 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.50% बढ़ गया.
• इसका ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न 0.90% था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 12.04% और पांच वर्ष का सीएजीआर 13.94% था.
• AUM ₹102,534 करोड़ था, जिसमें 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था, और इस स्कीम ने इक्विटी और फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र सहित गतिशील एसेट एलोकेशन दृष्टिकोण का पालन किया.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹580.15 का NAV दर्ज किया. प्राइमरी NAV कार्ड में दैनिक 0.50% की वृद्धि दर्ज की गई.

प्योर-इक्विटी स्कीम के विपरीत, यह फंड बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी से संबंधित है. इसका हाइब्रिड दृष्टिकोण डेट या फिक्स्ड-इनकम निवेश के साथ इक्विटी एक्सपोज़र को जोड़ता है और इसमें कैश या संबंधित लिक्विडिटी पोजीशन भी शामिल हो सकते हैं.

इन एक्सपोजर के अनुपात इन्वेस्टमेंट रणनीति के अनुसार बदल सकते हैं. परिणामस्वरूप, फंड का NAV केवल अपनी लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज़ में होने वाले उतार-चढ़ाव से अधिक दर्शाता है.

लेटेस्ट उपलब्ध परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 0.90% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. इसका तीन वर्ष का CAGR 12.04% था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.94% था.

एसेट अंडर मैनेजमेंट ₹102,534 करोड़ तक पहुंच गया. प्रकाशित डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, जबकि न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 पर सूचीबद्ध किए गए थे.

ICICI बैंक 5.41% और HDFC बैंक 4.27% का प्रतिनिधित्व करता है. Reliance इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी 3.61%, भारती Airtel की हिस्सेदारी 3.47% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 3.32% है.

ये इक्विटी एंट्री स्कीम के स्टॉक पोर्टफोलियो के हिस्से को दर्शाती हैं, लेकिन पूरी एसेट एलोकेशन का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं. प्रदर्शित होल्डिंग सटीक समग्र इक्विटी और फिक्स्ड-इनकम प्रतिशत स्थापित नहीं करती है; इसलिए, कोई असमर्थित स्प्लिट असाइन नहीं किया गया है.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 0.70 का बीटा, 3.11 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 4.60 का अल्फा और 0.44 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

अपने ऐतिहासिक रिटर्न की समीक्षा करते समय डायनामिक एलोकेशन स्ट्रेटजी और पारंपरिक इक्विटी स्कीम के बीच अंतर प्रासंगिक है. इक्विटी एक्सपोज़र, डेट-मार्केट की स्थितियों और पोर्टफोलियो पोजिशनिंग में बदलाव प्रत्येक अपने NAV में बदलावों में योगदान दे सकते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.