एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV ₹562.7970 9 सितंबर को 0.54% मूव के बाद

मुख्य टेकअवे

• 9 सितंबर 2026 को फंड का NAV 0.54% घटकर ₹562.7970 हो गया.
• इसका नवीनतम तीन वर्ष का CAGR लगभग 11.12% था, जिसमें हाल ही के पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.90% था.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹107,766 करोड़ के करीब था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था.
• ICICI बैंक, HDFC बैंक, Reliance इंडस्ट्रीज, SBI और भारती Airtel ने मिलकर 19.58 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 सितंबर 2026 को ₹562.7970 का NAV दर्ज किया, जो दिन में 0.54% की गिरावट है. बैलेंस्ड एडवांटेज फंड स्कीम के एलोकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार अपनी इक्विटी और डेट एक्सपोज़र को बदल सकते हैं, इसलिए उनका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर पारंपरिक पूरी तरह से इक्विटी-ओरिएंटेड डाइवर्सिफाइड फंड से अलग होता है.

नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर लगभग 11.12% था. हाल ही के लंबी अवधि के डेटा ने एक वर्ष का रिटर्न 1.96% और पांच वर्ष का CAGR 14.90% पर रखा है. एक वर्ष और पांच वर्ष के आंकड़ों के बीच का अंतर काफी था, जो स्कीम की ऐतिहासिक परफॉर्मेंस संख्याओं को पढ़ते समय रिटर्न विंडो को विशेष रूप से प्रासंगिक बनाता है.

फंड में लगभग ₹107,766 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे, और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 0.77% का एक्सपेंस रेशियो था. इसके निर्धारित एग्जिट-लोड स्ट्रक्चर में एक वर्ष के भीतर लागू रिडेम्पशन के लिए 1% चार्ज शामिल है और उसके बाद कोई लोड नहीं है.

हाल ही में आवंटन का एक स्नैपशॉट इक्विटी को लगभग 71.37% और डेट को 25.08% पर रखता है, जिसमें कैश और संबंधित एसेट के लिए छोटे आवंटन शामिल हैं. यह मिश्रित संरचना फंड के रिस्क और रिटर्न के आंकड़ों की व्याख्या करते समय महत्वपूर्ण होती है क्योंकि NAV केवल इक्विटी पोर्टफोलियो से अधिक संचालित होती है.

ICICI बैंक का शेयर 5.32%, HDFC बैंक 4.13%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.74%, SBI 3.46% और भारती Airtel 2.93% रहा. उनका संयुक्त वजन 19.58 % था. फंड का बीटा 0.71 था, जिसमें 3.05 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.72 का शार्प रेशियो था. अल्फा 6.64 पर रिपोर्ट किया गया था. ये पोर्टफोलियो व्यवहार के पीछे देखने वाले उपाय हैं.