एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर को ₹562.87 पर बदल गया; 5-वर्ष का CAGR 14.73% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर 2026 को ₹562.87 में मामूली रूप से 0.01% अधिक थी.
• इस स्कीम में 0.84% एक वर्ष का रिटर्न, 11.11% तीन वर्ष का सीएजीआर और 14.73% पांच वर्ष का सीएजीआर दर्ज किया गया.
• फंड का आकार लगभग ₹107,766 करोड़ था, जिसमें 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
• डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन डेटा में डेट का हिस्सा 32.01% था, जबकि पांच सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग ने 19.58% का प्रतिनिधित्व किया.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी को 10 सितंबर 2026 को थोड़ा बदला गया, जिससे 0.01% अधिक बढ़कर ₹562.87 हो गया. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 0.84 % था. तीन वर्षों में, फंड ने 11.11% का वार्षिक रिटर्न रिकॉर्ड किया, जो कम ट्रेलिंग-पीरियड परिणाम से काफी अलग है.

इसका पांच वर्ष का सीएजीआर 14.73 % था. इसने तीन वर्ष के CAGR से 3.62 प्रतिशत पॉइंट और एक वर्ष के रिटर्न से 13.89 प्रतिशत पॉइंट अधिक रखे हैं. प्रत्येक ट्रेलिंग अवधि एक अलग ऐतिहासिक NAV से शुरू होती है और इसलिए समय के साथ इक्विटी, डेट और मार्केट की स्थितियों का एक अलग कॉम्बिनेशन कैप्चर करती है.

लगभग ₹107,766 करोड़ का फंड मैनेज किया गया. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, और SIP और लंपसम ट्रांज़ैक्शन दोनों के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि ₹100 थी. बैलेंस्ड एडवांटेज स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो दो एसेट क्लास के बीच अपरिवर्तित एलोकेशन बनाए रखने के बजाय स्कीम फ्रेमवर्क के अनुसार अपनी इक्विटी और डेट एक्सपोज़र को गतिशील रूप से बदल सकता है.

नवीनतम डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन डेटा में डेट 32.01% दर्शाती है. सूचीबद्ध शेयरों में ICICI बैंक का व्यक्तिगत वजन 5.32% रहा, जबकि HDFC बैंक का वजन 4.13% रहा. Reliance इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी 3.74%, भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 3.46% और भारती Airtel की हिस्सेदारी 2.93% है. ये पांच इक्विटी पोजीशन एक साथ पोर्टफोलियो के 19.58% का प्रतिनिधित्व करते हैं.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों के अनुसार बीटा 0.71 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.05 पर रखा गया है. शार्प रेशियो 0.72 था, अल्फा 6.64 था. अलॉटमेंट के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1 % पर एग्जिट लोड सूचीबद्ध किया गया था और उसके बाद शून्य था. इन ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों को पढ़ते समय इक्विटी और फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र का कॉम्बिनेशन प्रासंगिक है क्योंकि दोनों घटक कुल पोर्टफोलियो व्यवहार में बदलाव में योगदान देते हैं.