एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर को गिरकर ₹561.38 हो गई; डेट एलोकेशन 32.01% हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर 2026 को 0.26% घटकर ₹561.38 हो गई.
• इसका एक वर्ष का रिटर्न 10.86% तीन वर्ष का CAGR और 14.66% पांच वर्ष का CAGR की तुलना में 0.39% था.
• फंड का आकार लगभग ₹107,296 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था.
• डेट में डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन का 32.01% हिस्सा था, जबकि पांच सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन में 19.58% का प्रतिनिधित्व किया गया.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर 2026 को 0.26% घटकर ₹561.38 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 0.39 % था. तीन वर्ष का CAGR 10.86% पर काफी अधिक था, जो हाल ही की ट्रेलिंग अवधि और फंड के मध्यम अवधि के वार्षिक रिकॉर्ड के बीच अंतर को दर्शाता है.

पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 14.66% था, जिसने इसे तीन वर्ष के CAGR से 3.80 प्रतिशत पॉइंट अधिक रखा. बैलेंस्ड एडवांटेज स्कीम के रूप में, इसका पोर्टफोलियो स्कीम के फ्रेमवर्क के अनुसार इक्विटी और डेट के मिश्रण को गतिशील रूप से बदल सकता है, इसलिए रिटर्न रिकॉर्ड एक से अधिक व्यापक एसेट क्लास के एक्सपोज़र को दर्शाता है.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹107,296 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.77% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. डेट में डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन डेटा का 32.01% होता है, जिससे फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज़ को कुल पोर्टफोलियो में एक अर्थपूर्ण भूमिका मिलती है.

सूचीबद्ध शेयरों में ICICI बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 5.32% थी. HDFC बैंक के बाद 4.13%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.74%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.46% और भारती Airtel 2.93%. पांच पदों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 19.58% प्रतिनिधित्व किया. इक्विटी होल्डिंग स्कीम को अपने आप परिभाषित करने के बजाय डेट और अन्य पोर्टफोलियो घटकों के साथ बैठते हैं.

ऐतिहासिक रिस्क डेटा में बीटा 0.71 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.05 दिखाया गया. शार्प रेशियो 0.72 और अल्फा 6.64 था. ये उपाय पिछले पोर्टफोलियो के व्यवहार को दर्शाते हैं और भविष्य की NAV दिशा के संकेतकों के बजाय स्कीम के बदलते इक्विटी-डेट मिक्स के साथ इसकी व्याख्या की जानी चाहिए.