एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV स्लिप 12 अक्टूबर 2026 को ₹543.78 हो गई; AUM ₹1.07 लाख करोड़ हो गया
वीणा लेथ
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अंतिम अपडेट: 13 अक्टूबर 2026 - 11:14 am
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 अक्टूबर 2026 को ₹543.78 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.42% कम हो गया.
- इस स्कीम में -4.16% का एक वर्ष का रिटर्न, 9.64% का तीन वर्ष का CAGR और 12.54% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट किया गया है.
- डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज स्कीम में ₹107,296 करोड़ के एसेट और 0.78% के एक्सपेंस रेशियो के साथ इक्विटी और फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र शामिल हैं.
एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने ₹543.78 के NAV के साथ 12 अक्टूबर 2026 के मूल्यांकन दिवस को बंद कर दिया, जो 0.42% की गिरावट को दर्शाता है.
पारंपरिक शुद्ध इक्विटी स्कीम के विपरीत, एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हाइब्रिड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन दृष्टिकोण का पालन करता है. इसका पोर्टफोलियो इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इन्वेस्टमेंट को डेट, फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट और कैश से संबंधित एक्सपोज़र के साथ जोड़ सकता है. इन घटकों के बीच आवंटन स्कीम के इन्वेस्टमेंट ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी के तहत प्राइमरी 5paisa स्कीम पेज द्वारा फंड की पहचान की गई.
ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के आंकड़ों में -4.16% का एक वर्ष का रिटर्न, 9.64% का तीन वर्ष का CAGR और 12.54% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.
फंड आकार का प्रदर्शन ₹107,296 करोड़ था, जो लगभग ₹1.07 लाख करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था, जबकि न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 थे.
सबसे अधिक प्रदर्शित इक्विटी होल्डिंग ICICI बैंक थी, जो पोर्टफोलियो का 5.06% है. HDFC बैंक के बाद 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.64%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.28% और भारती Airtel 3.05%.
इन पांच डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन में कुल पोर्टफोलियो का 19.35% प्रतिनिधित्व होता है.
प्राइमरी समरी में प्रदर्शित होल्डिंग पूर्ण एसेट एलोकेशन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. फिक्स्ड-इनकम और अन्य एक्सपोजर हाइब्रिड स्कीम की कुल संरचना से संबंधित रहते हैं, भले ही उनके सटीक वजन प्रदर्शित सारांश से स्थापित नहीं किए गए हों.
नवीनतम उपलब्ध रिस्क उपायों में 0.71 का बीटा, 3.13 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.48 का शार्प रेशियो शामिल हैं.
प्रदर्शित एक्जिट-लोड प्रावधान एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन के लिए 1% था और उसके बाद शून्य था.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
12 अक्टूबर 2026 को एनएवी क्या था?
क्या एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक शुद्ध इक्विटी स्कीम है?
स्कीम का ऐतिहासिक रिटर्न क्या था?
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