एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर को ₹554.93 तक गिर गया; 5-वर्ष का CAGR 14.66% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 1.15% घटकर ₹554.93 हो गई.
• इसका एक वर्ष का रिटर्न 10.86% तीन वर्ष का CAGR और 14.66% पांच वर्ष का CAGR की तुलना में 0.39% था.
• नवीनतम फंड का आकार लगभग ₹107,296 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था.
• पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग्स एक साथ मिलकर पोर्टफोलियो के 19.58% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 1.15% घटकर ₹554.93 हो गई. इसका एक वर्ष का रिटर्न 0.39 % था. तीन वर्षों के दौरान, इस स्कीम में 10.86% का वार्षिक रिटर्न दर्ज किया गया, जिससे नवीनतम एक वर्ष की अवधि और मध्यम अवधि के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बीच एक बड़ा अंतर पैदा हुआ.

पांच वर्ष का सीएजीआर 14.66% अधिक था, जो तीन वर्ष के आंकड़े से 3.80 प्रतिशत अधिक था. बैलेंस्ड एडवांटेज स्कीम के रूप में, फंड अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के अनुसार अपनी इक्विटी और डेट एक्सपोज़र को गतिशील रूप से बदल सकता है. इसलिए इसका ऐतिहासिक रिटर्न एक ऐसा पोर्टफोलियो दर्शाता है जो पारंपरिक शुद्ध-इक्विटी संरचना के बजाय निश्चित इनकम और संबंधित आवंटन के साथ इक्विटी-मार्केट भागीदारी को जोड़ता है.

फंड का आकार लगभग ₹107,296 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो जानकारी में स्कीम के डायनामिक एसेट-अलोकेशन मैंडेट के अनुरूप एक अर्थपूर्ण डेट घटक भी दिखाया गया है.

सूचीबद्ध शेयरों में से ICICI बैंक सबसे ज्यादा 5.32% और HDFC बैंक 4.13% पर है. Reliance इंडस्ट्रीज 3.74%, भारतीय स्टेट बैंक 3.46% और भारती Airtel 2.93% का प्रतिनिधित्व करती है. इन पांच इक्विटी पोजीशन में सामूहिक रूप से कुल पोर्टफोलियो का 19.58% प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसमें बैलेंस अन्य इक्विटी, डेट और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में फैलता है.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 0.71 का बीटा और 3.05 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा 6.64 था और शार्प रेशियो 0.72 था. क्योंकि एसेट एलोकेशन समय के साथ बदल सकता है, इसलिए ये आंकड़े स्कीम के उभरते इक्विटी-डेट मिक्स के साथ पढ़े जाने चाहिए, न कि भविष्य के प्रदर्शन की निश्चित विशेषताओं के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए.