एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 17 सितंबर को ₹558.78 तक पहुंच गया; डेट एलोकेशन 32.01% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 17 सितंबर 2026 को 0.37% बढ़कर ₹558.78 हो गई. इसका नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 10.83 % था.
• स्कीम का एक वर्ष का रिटर्न -1.25 % था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 10.83% और पांच वर्ष का सीएजीआर 14.10% था. पांच वर्ष का आंकड़ा नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 15.35 प्रतिशत अधिक था.
• ऋण प्रकट किए गए क्षेत्र आवंटन का 32.01% है. पोर्टफोलियो में बैंकों, वित्त, पेट्रोलियम उत्पादों और निर्माण के लिए सार्थक अनुभव भी था.
• फंड का आकार लगभग ₹107,296 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 17 सितंबर 2026 को 0.37% बढ़कर ₹558.78 हो गई. इस स्कीम में 10.83% का तीन वर्ष का सीएजीआर दर्ज किया गया. मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹107,296 करोड़ थे और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे.

एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न -1.25 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक प्रदर्शन 10.83% तक पहुंच गया, जबकि पांच वर्ष का CAGR 14.10% पर अधिक था. इसलिए पांच वर्ष का आंकड़ा एक वर्ष के रिटर्न से 15.35 प्रतिशत अधिक हो गया है. तीन वर्ष की अवधि की तुलना में, यह 3.27 प्रतिशत अंक अधिक था.

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का विश्लेषण करने में एसेट एलोकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. डिस्क्लोज़्ड सेक्टर मिक्स में डेट 32.01% का प्रतिनिधित्व करती है. बैंकों की हिस्सेदारी 16.29% थी, इसके बाद वित्त में 5.83%, पेट्रोलियम उत्पादों में 4.40% और निर्माण में 4.17% थी. यह स्कीम स्थायी रूप से फिक्स्ड मिक्स बनाए रखने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के अनुसार इक्विटी और डेट एक्सपोज़र को गतिशील रूप से बदल सकती है.

ICICI बैंक की 5.32%, HDFC बैंक की 4.13%, Reliance इंडस्ट्रीज की 3.74%, SBI की 3.46% और भारती Airtel की 2.93% हिस्सेदारी है. संयुक्त रूप से, ये पांच इक्विटी कुल पोर्टफोलियो के 19.58% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

ऐतिहासिक बीटा 0.71 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.05 था. अल्फा 6.64 था और शार्प रेशियो 0.72 था. क्योंकि यह स्कीम इक्विटी, डेट और अन्य एसेट को जोड़ती है, इसलिए इन ऐतिहासिक रिस्क रीडिंग की व्याख्या एक शुद्ध इक्विटी स्ट्रक्चर के बजाय हाइब्रिड पोर्टफोलियो के संदर्भ में की जानी चाहिए.