एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 19 अक्टूबर 2026 को ₹548.8710 पर; AUM ₹1.03 लाख करोड़ पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹548.8710 की सटीक तिथि की NAV दर्ज की, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.80% कम हो गई.
• इस स्कीम में सत्यापित डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड पर 10.02% का तीन वर्ष का सीएजीआर दर्ज किया गया.
• लेटेस्ट सपोर्टिंग स्नैपशॉट में 0.64% के बेस एक्सपेंस रेशियो के साथ लगभग ₹1,02,534 करोड़ की संपत्ति दिखाई गई.
• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक बैलेंस्ड एडवांटेज/डायनेमिक एसेट एलोकेशन हाइब्रिड स्कीम है, जो शुद्ध इक्विटी फंड के रूप में काम करने के बजाय डेट या फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र के साथ इक्विटी को जोड़ती है.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 19 अक्टूबर 2026 को ₹548.8710 का सत्यापित NAV था. डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एनएवी में मूल्यांकन के दिन 0.80% की गिरावट आई, जबकि इसके तीन वर्ष के वार्षिक रिटर्न को 10.02% पर दिखाया गया.

फंड हाइब्रिड से संबंधित है: डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी, जिसे आमतौर पर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रूप में भी वर्णित किया जाता है. इसलिए इसका जनादेश शुद्ध इक्विटी स्कीम से भौतिक रूप से अलग है. पोर्टफोलियो मार्केट की स्थितियों और फंड के एसेट-एलोकेशन फ्रेमवर्क में बदलाव के रूप में डेट या फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज़ और लिक्विडिटी से संबंधित पोजीशन के साथ इक्विटी एक्सपोज़र को गतिशील रूप से जोड़ सकता है.

ताजा फंड स्नैपशॉट में लगभग ₹1,02,534 करोड़ की संपत्ति दिखाई गई है. उस स्नैपशॉट पर बेस एक्सपेंस रेशियो 0.64% था, जबकि न्यूनतम इन्वेस्टमेंट और न्यूनतम SIP प्रत्येक को ₹100 पर दिखाया गया था. ये सहायक आंकड़े लेटेस्ट उपलब्ध फंड प्रोफाइल को दर्शाते हैं और इसे 19 अक्टूबर के NAV वैल्यूएशन पर नए निर्धारित किए जाने के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए.

क्योंकि यह एक गतिशील एसेट-एलोकेशन स्ट्रेटजी है, इसलिए NAV में बदलाव एक से अधिक एसेट क्लास में मूवमेंट को दर्शा सकते हैं. इक्विटी-मार्केट मूव पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड की कीमतों, इंटरेस्ट दरों, क्रेडिट स्प्रेड और लिक्विडिटी पोजीशन में भी बदलाव हो सकते हैं. यह अंतर विशेष रूप से विविध शुद्ध इक्विटी फंड के साथ स्कीम के दैनिक NAV मूवमेंट की तुलना करते समय प्रासंगिक है.

19 अक्टूबर का NAV और दैनिक मूवमेंट डायरेक्ट प्लान फॉलबैक से लिया गया है क्योंकि 5paisa के प्राइमरी NAV कार्ड ने अभी तक वेरिफिकेशन के दौरान सटीक अनुरोध की तिथि निर्धारित नहीं की थी. 19 अक्टूबर के आंकड़े के बदले कोई पिछला मूल्यांकन नहीं किया गया था.