एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर को ₹562.16 तक; डेट एलोकेशन 32.01% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 0.21% दैनिक वृद्धि के बाद 21 सितंबर 2026 को ₹562.16 था.
• 11.37% और 14.47% के तीन और पांच वर्ष के CAGR की तुलना में नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -0.90% था.
• स्कीम के हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अनुरूप, डेट में डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन ब्रेकडाउन में 32.01% का प्रतिनिधित्व किया गया.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 सितंबर 2026 के लिए ₹562.16 का NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 0.21% बढ़ गया. इस स्कीम में लगभग ₹1,07,296 करोड़ की संपत्ति और 0.77% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

ऐतिहासिक रिटर्न हर अवधि में काफी अलग-अलग होते हैं. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -0.90 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 11.37 % था. पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न तीन वर्ष के आंकड़े से 14.47%, 3.10 प्रतिशत अधिक था. ये नंबर विभिन्न मार्केट विंडो को कवर करते हैं और इसलिए इसे निरंतर प्रगति के बजाय अलग ऐतिहासिक माप के रूप में पढ़ा जाना चाहिए.

शुद्ध इक्विटी स्कीम के विपरीत, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के अनुसार इक्विटी और डेट के मिश्रण को बदल सकता है. नवीनतम डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन ब्रेकडाउन में डेट का हिस्सा 32.01% है. ICICI बैंक के शेयरों में 5.32%, HDFC बैंक 4.13%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.74%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.46% और भारती Airtel 2.93% शामिल हैं. इन पांच इक्विटी होल्डिंग्स की कुल राशि 19.58% थी.

उपलब्ध ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 6.64 का अल्फा, 3.05 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.71 का बीटा और 0.72 का शार्प रेशियो शामिल हैं. क्योंकि पोर्टफोलियो खुद समय के साथ अपने एसेट मिक्स को बदल सकता है, इसलिए ये आंकड़े पिछले अवलोकनों का वर्णन करते हैं और इसे भविष्य के पोर्टफोलियो व्यवहार की निश्चित विशेषताओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड शिड्यूल एक वर्ष के भीतर किए गए लागू रिडेम्पशन पर 1% शुल्क लागू करता है और निर्दिष्ट शर्तों के तहत कोई एक्जिट लोड नहीं होता है. एसेट-एलोकेशन डेटा के साथ, जो ₹562.16 को अतिरिक्त संदर्भ देता है इस स्कीम का इलाज किए बिना एनएवी एक पारंपरिक ऑल-इक्विटी पोर्टफोलियो था.