एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 23 अक्टूबर 2026 को ₹539.4440 पर; 3-वर्ष का रिटर्न 9.80% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹539.4440 की सटीक तिथि की NAV दर्ज की, जिसमें तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.80% रहा.
• यह स्कीम एक बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है जो शुद्ध इक्विटी पोर्टफोलियो के रूप में काम करने के बजाय इक्विटी और फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज़ को जोड़ता है.
• लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में ₹102,534 करोड़ का फंड साइज़, 0.78% का एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि दिखाई गई है.
• ICICI बैंक 5.06% की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग है, इसके बाद HDFC बैंक और Reliance इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी है.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹539.4440 का NAV दर्ज किया. सटीक डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड में 9.80% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. सटीक तारीख के फॉलबैक NAV के साथ एक विश्वसनीय एक-दिन की प्रतिशत गतिविधि प्रदर्शित नहीं की गई थी, इसलिए कोई दैनिक बदलाव नहीं किया गया है.

इस स्कीम को बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहा जाता है. इसका स्ट्रक्चर शुद्ध इक्विटी स्ट्रेटजी से भौतिक रूप से अलग है: यह इक्विटी और फिक्स्ड-इनकम/डेट सिक्योरिटीज़ को जोड़ता है, और फंड के एलोकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार दोनों के बीच संतुलन को डायनेमिक रूप से मैनेज किया जाता है.

लेटेस्ट उपलब्ध 5paisa स्नैपशॉट में 0.78% के एक्सपेंस रेशियो के साथ ₹102,534 करोड़ का फंड साइज़ दिखाया गया है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. उस स्नैपशॉट में क्रमशः 3.89%, 10.02% और 12.52% का एक, तीन और पांच वर्ष का रिटर्न दिखाया गया; ये सहायक आंकड़े पहले के फंड स्नैपशॉट से थे और सटीक 23 अक्टूबर एनएवी और 9.80% तीन वर्ष के आंकड़े डायरेक्ट प्लान फॉलबैक पर सत्यापित थे.

ICICI बैंक के शेयर 5.06%, HDFC बैंक 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.64%, SBI 3.28% और भारती Airtel 3.05% हैं. इन पांच लिस्टेड इक्विटी पोजीशन पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का 19.35% प्रतिनिधित्व करते हैं. वे व्यापक हाइब्रिड एलोकेशन के केवल इक्विटी पक्ष का वर्णन करते हैं और उन्हें पूरी एसेट मिक्स के लिए गलत नहीं किया जाना चाहिए.

स्कीम के डायनामिक एलोकेशन का मतलब है कि इक्विटी मार्केट और फिक्स्ड-इनकम दोनों स्थितियों में बदलाव इसके NAV को प्रभावित कर सकते हैं.