एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 28 अक्टूबर को ₹542.73 पर; फंड साइज़ ₹1.03 लाख करोड़ है

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 अक्टूबर 2026 को ₹542.73 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.07% कम हो गया.
• बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्कीम में 10.34% का तीन वर्ष का CAGR और 12.77% का पांच वर्ष का CAGR रिकॉर्ड किया गया.
• फंड स्नैपशॉट में ₹102,534 करोड़ का साइज़ और 0.78% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया, जिसमें न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि शामिल है.
• हाइब्रिड पोर्टफोलियो में 32.01% का डेट एक्सपोज़र शामिल था, जबकि ICICI बैंक 5.06% पर सबसे अधिक लिस्टेड-इक्विटी होल्डिंग था.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 अक्टूबर 2026 को ₹542.73 का NAV दर्ज किया, जिसमें प्राइमरी NAV कार्ड में दिन में 0.07% की गिरावट देखी गई. इस स्कीम को बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इसलिए यह शुद्ध इक्विटी फंड के बजाय एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी है और इक्विटी, डेट या फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र और कैश से संबंधित पोजीशन को जोड़ सकता है.

एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न -5.67% था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 10.34% और पांच वर्ष का सीएजीआर 12.77% था. प्रदर्शित फंड का आकार ₹102,534 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों को ₹100 पर दिखाया गया.

लेटेस्ट डिस्क्लोज़र में सेक्टर मिक्स में डेट 32.01% के रूप में दिखाई गई, जिससे यह पुष्टि हुई कि फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्रदर्शित सूचीबद्ध इक्विटी पदों में ICICI बैंक 5.06%, HDFC बैंक 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.64%, SBI 3.28% और भारती Airtel 3.05% पर सबसे बड़ा था. कुल पोर्टफोलियो के 19.35% के लिए पांच प्रदर्शित इक्विटी होल्डिंग एक साथ हैं.

पेज पर दिखाए गए रिस्क आंकड़ों में 5.89 का अल्फा, 3.13 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.71 का बीटा और 0.48 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये ऐतिहासिक उपाय निर्दिष्ट अवधि में पोर्टफोलियो के व्यवहार को दर्शाते हैं और इसे पूर्वानुमान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

क्योंकि रणनीति सक्रिय रूप से एसेट क्लास को जोड़ती है, इसलिए इसका एनएवी मूवमेंट इक्विटी और फिक्स्ड-इनकम होल्डिंग दोनों में बदलाव को दर्शा सकता है. इसलिए इसकी इक्विटी होल्डिंग स्कीम के कुल एसेट मिक्स का केवल एक हिस्सा है.

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