एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर को ₹2,249.69 हो गया; पांच वर्ष का CAGR 17.24% हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर 2026 को 0.31% बढ़कर ₹2,249.69 हो गई.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक प्रदर्शन 0.19% रहा, तीन वर्षों में 15.81% वार्षिक और पांच वर्षों में 17.24% वार्षिक रहा.
• ICICI बैंक 9.19% की सबसे बड़ी होल्डिंग है, और पांच सबसे बड़े पदों के साथ मिलकर पोर्टफोलियो का 28.64% है.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 सितंबर 2026 के लिए ₹2,249.69 का NAV रिकॉर्ड किया, जो 0.31% की दैनिक वृद्धि है. फंड का आकार लगभग ₹1,13,606 करोड़ था. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, जिसमें SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 से उपलब्ध थे.

मापन अवधि के विस्तार के कारण रिटर्न प्रोफाइल में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 0.19 % था. तीन वर्षों में, फंड ने 15.81% का सीएजीआर रिकॉर्ड किया, जो पांच वर्षों में 17.24% तक बढ़ गया. इसलिए पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न में 17.05 प्रतिशत अंक और तीन वर्ष का सीएजीआर 1.43 प्रतिशत अंक से अधिक रहा.

ICICI बैंक के पास पोर्टफोलियो का सबसे अधिक भार 9.19% है. ऐक्सिस बैंक 6.19%, HDFC बैंक 5.71%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.16% और इटर्नल 3.39% पर रहा. साथ मिलकर, ये पांच पद पोर्टफोलियो के 28.64% का प्रतिनिधित्व करते हैं. शेष राशि, 71.36%, अन्य सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियो घटकों में फैली थी. इन प्रकट भारों के आधार पर केवल तीन बैंकों में पोर्टफोलियो का एक-पांचवां हिस्सा शामिल था.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 5.62 का अल्फा, 0.81 का बीटा, 3.72 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.93 का शार्प रेशियो शामिल हैं. बीटा गणना में इस्तेमाल किए जाने वाले बेंचमार्क के खिलाफ ऐतिहासिक संवेदनशीलता को मापता है, इसलिए यह आंकड़ा भविष्य में NAV में बदलाव के अनुमान के बजाय पिछड़े दिखने वाले आंकड़ों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए.

यह स्कीम फ्लेक्सी-कैप कैटेगरी से संबंधित है, जो लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप स्टॉक को एक निश्चित आवंटन के बिना मार्केट-कैप सेगमेंट में निवेश की अनुमति देती है. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड शिड्यूल एक वर्ष के भीतर किए गए लागू रिडेम्पशन पर 1% शुल्क लागू करता है, जिसमें निर्धारित शर्तों के तहत उस अवधि के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं होता है.