एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 5 नवंबर 2026 को ₹226.14 तक पहुंच गया; तीन वर्ष का CAGR 16.64% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 5 नवंबर 2026 को ₹226.14 का NAV दर्ज किया गया, जो 1.35% की दैनिक वृद्धि को दर्शाता है.
• स्कीम का ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 1.18% था, तीन वर्षों में 16.64% वार्षिक और पांच वर्षों में 17.85% वार्षिक था.
• रिपोर्ट किए गए फंड का साइज़ ₹101,856 करोड़ था, जबकि इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% था.
• टीआरईपीएस का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 8.37% हिस्सा है, फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग का प्रतिनिधित्व करता है.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹226.14 का NAV दर्ज किया, जो 5paisa प्राइमरी स्कीम कार्ड के अनुसार, पिछले मूल्यांकन दिवस की तुलना में 1.35% की वृद्धि को दर्शाता है.

मिड-कैप इक्विटी स्कीम मुख्य रूप से मिड-कैप सेगमेंट की कंपनियों में निवेश करती है. पोर्टफोलियो वैल्यूएशन अंतर्निहित सिक्योरिटीज़ की मार्केट कीमतों में बदलाव के साथ-साथ कैश से संबंधित पोजीशन, खर्च और अन्य फंड एसेट या देयताओं को दर्शाते हैं.

लेटेस्ट ऐतिहासिक रिटर्न स्नैपशॉट में 1.18% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. इस स्कीम में 16.64% का तीन वर्ष का CAGR और 17.85% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दर्ज किया गया है.

0.74% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹101,856 करोड़ था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि प्रत्येक ₹100 पर प्रदर्शित की गई.

पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन 8.37% थी, जो लिस्टेड कंपनी की बजाय शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाती है.

फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी घोषित इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.94%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.52% और Ipca लैबोरेटरीज 3.43% की रही.

टीआरईपीएस सहित इन पांच पदों ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 23.24% प्रतिनिधित्व किया. उनके संयुक्त वजन में मनी-मार्केट एक्सपोज़र शामिल है और इसलिए इक्विटी-ओनली कंसंट्रेशन को नहीं मापता है.

रिस्क के आंकड़ों में 0.85 का बीटा, 4.66 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.65 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ऐसे उपाय पोर्टफोलियो की ऐतिहासिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं.

मिड-कैप स्टॉक की कीमतें कमाई की अपेक्षाओं, लिक्विडिटी और व्यापक मार्केट सेंटीमेंट में बदलाव के बारे में अलग-अलग प्रतिक्रिया दे सकती हैं. दैनिक NAV में उनका योगदान पोर्टफोलियो वेट और मार्केट मूवमेंट पर निर्भर करता है.

₹226.14 NAV विशेष रूप से 5 नवंबर 2026 तक लागू होता है, जबकि अन्य फंड के आंकड़े लेटेस्ट उपलब्ध रिपोर्टिंग स्नैपशॉट को दर्शाते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.