एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 6 नवंबर 2026 को ₹226.0450 पर; पांच वर्ष का रिटर्न 17.85% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 6 नवंबर 2026 को ₹226.0450 का NAV दर्ज किया गया, जो 0.04% कम हो गया.
• लेटेस्ट सपोर्टिंग स्नैपशॉट में 16.64% का तीन वर्ष का सीएजीआर और 17.85% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹101,856 करोड़ थे, जिसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% है.
• टीआरईपीएस 8.37% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग था.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹226.0450 का सटीक NAV दर्ज किया. सत्यापित वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड में मूल्यांकन के दिन में मामूली 0.04% गिरावट दिखाई गई, जिससे एनएवी एक दिन के आधार पर व्यापक रूप से स्थिर हो गई.

नवीनतम सहायक 5paisa फंड स्नैपशॉट में लगभग ₹101,856 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट दिखाया गया, जिससे स्कीम का AUM ₹1 लाख करोड़ से अधिक हो गया. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% पर प्रदर्शित किया गया था. इसी सपोर्टिंग स्नैपशॉट पर ऐतिहासिक परफॉर्मेंस डेटा में 1.18% का एक वर्ष का रिटर्न, 16.64% का तीन वर्ष का CAGR और 17.85% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.

पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र में 8.37% की गिरावट देखी गई, जिससे यह उपलब्ध स्नैपशॉट में सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन बन गया है. TREPS स्टॉक पोजीशन की बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र को दर्शाता है. 3.98% पर फेडरल बैंक डिस्क्लोज़्ड एंट्री में सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग था. दो वर्गीकरण अलग रखने से किसी भी एक इक्विटी में फंड के एक्सपोज़र को ओवरस्टेट करने से बचता है.

मिड-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, यह स्कीम मुख्य रूप से लागू मार्केट-कैप वर्गीकरण फ्रेमवर्क के तहत मिड-कैप सेगमेंट में आने वाली कंपनियों में स्थित है. ऐसी होल्डिंग लार्ज-कैप पोर्टफोलियो से अलग-अलग उतार-चढ़ाव की विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकती है, जो दैनिक NAV को फंड के कुल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड का केवल एक हिस्सा बनाता है.

6 नवंबर ₹226.0450 की वैल्यू अनुरोध की गई तिथि के लिए सत्यापित NAV है. एयूएम, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न और पोर्टफोलियो डेटा लेटेस्ट उपलब्ध फंड स्नैपशॉट से लिए गए उपायों को सपोर्ट कर रहे हैं और इसे पूर्वानुमान के बजाय वर्णनात्मक के रूप में देखा जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.