एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 7 अक्टूबर 2026 को ₹220.87 पर; पांच वर्ष का CAGR 17.14% है

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 7 अक्टूबर 2026 को ₹220.87 का NAV दर्ज किया गया, जो दिन के लिए 0.52% गिर गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 2.27%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 15.53% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 17.14% रहा.
• स्नैपशॉट में ₹108,325 करोड़ की संपत्ति और 0.76% व्यय अनुपात प्रदर्शित किया गया, जिसमें टीआरईपीएस 6.91% और फेडरल बैंक 4.21% था.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.52% की दैनिक गिरावट के बाद 7 अक्टूबर 2026 के लिए ₹220.87 का NAV दर्ज किया गया. प्राइमरी डिस्प्ले सीधे अनुरोध किए गए मूल्यांकन को स्थापित करता है. इसका मूवमेंट प्रत्येक बकाया यूनिट की वैल्यू पर पोर्टफोलियो की एसेट और देयताओं के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस.

15.53% के तीन वर्ष के CAGR और 17.14% के पांच वर्ष के CAGR के साथ एक वर्ष में 2.27% की ऐतिहासिक परफॉर्मेंस टेबल रिपोर्ट की गई है. पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न तीन वर्ष के आंकड़े से 1.61 प्रतिशत अधिक हो गया है. पॉजिटिव वार्षिक रिटर्न और नेगेटिव दैनिक मूवमेंट कम्पेटिबल होते हैं क्योंकि उनके मापन अंतराल काफी अलग होते हैं.

होल्डिंग स्नैपशॉट में 6.91% की दर से सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन के रूप में टीआरईपी को दिखाया गया है. फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.79% और Ipca लैबोरेटरीज 3.30% पर थी. यह अंतर कंपनी के स्वामित्व से शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र को अलग करता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस.

टीआरईपीएस सहित पांच प्रदर्शित प्रविष्टियों को जोड़ने से 22.19% मिलता है. चार नामित इक्विटी कुल 15.28%. ये गणनाएं पूरी मिड-कैप एलोकेशन को माप नहींती हैं, क्योंकि कंपनी का वेट और मार्केट-कैप वर्गीकरण अलग-अलग पोर्टफोलियो व्यू हैं. वे अधिकांश एसेट को प्रदर्शित समूह के बाहर भी छोड़ देते हैं, जो समग्र विविधीकरण के बारे में किसी भी अनुमान को सीमित करते हैं.

नवीनतम ऑपरेटिंग जानकारी में एसेट ₹108,325 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.76% पर रखा गया है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि प्रत्येक ₹100 थी. एयूएम कुल एसेट को मापता है, जबकि एनएवी प्रति यूनिट आंकड़ा है; फंड के आकार में बदलाव अतिरिक्त रूप से सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन को दर्शा सकते हैं.

मिड-कैप एक्सपोज़र पोर्टफोलियो की कैटेगरी पर फोकस करता है, लेकिन डिस्क्लोज़्ड टीआरईपीएस पोजीशन दर्शाती है कि इक्विटी-कैटेगरी फंड की होल्डिंग लिस्ट में लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट क्यों शामिल हो सकता है. स्नैपशॉट वैल्यूएशन के दिन के दौरान उस एक्सपोज़र में कोई बदलाव नहीं करता है. इसलिए सभी शेयर एनएवी की सटीक माप तिथि का अनुमान किए बिना सपोर्टिंग वेट और ऑपरेटिंग फील्ड की रिपोर्ट की जाती है.