एच डी एफ सी मिड कैप फंड ₹233.47 तक गिर गया; 19.57% पर पांच वर्ष का रिटर्न
अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026 - 11:30 am
मुख्य टेकअवे
- NAV ₹233.47 पर बंद हुआ, 0.47% नीचे.
- तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.63% था, जबकि पांच वर्ष का आंकड़ा 19.57% था.
- फंड का आकार ₹1,05,143 करोड़ था.
- टीआरईपीएस 6.92% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था.
एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 सितंबर 2026 को ₹233.47 पर बंद हुई, जो दिन के लिए 0.47% कम है.
एक वर्ष का रिटर्न 10.32% था. तीन वर्षों में, फंड ने 17.63% का वार्षिक रिटर्न रिकॉर्ड किया. पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.57% था.
प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹1,05,143 करोड़ हैं.
टीआरईपीएस 6.92% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. फेडरल बैंक का योगदान 4.36% है, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.96%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.72% और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ 3.37% है.
फेडरल बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मिलकर पोर्टफोलियो का 8.32% बनाया. 22.33% के लिए पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन हैं.
फंड का बीटा 0.83 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.43 था. अल्फा 2.94 था, जबकि शार्प रेशियो 0.88 था.
प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.74% था.
न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
1% एक्जिट लोड लागू होता है, जहां यूनिट को आवंटन से एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट किया जाता है. एक वर्ष के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है.
पांच वर्ष का रिटर्न तीन वर्ष के आंकड़े से 1.94 प्रतिशत अधिक था. यह अंतर फंड के 10.32% के एक वर्ष के रिटर्न और लंबी अवधि में से किसी के बीच के अंतर से कम था.
पोर्टफोलियो की ओर से, टॉप डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में कोई भी इंडिविजुअल इक्विटी होल्डिंग 5% से अधिक नहीं हुई है. TREPS सबसे बड़ा आवंटन रहा.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
7 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
फंड के तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
फंड कितना बड़ा था?
सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन क्या था?
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