एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 8 अक्टूबर 2026 को ₹217.08 पर; पांच वर्ष का CAGR 16.62% तक पहुंच गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 8 अक्टूबर 2026 को ₹217.08 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें 1.72% की दैनिक गिरावट दर्ज की गई.
• 14.85% और 16.62% के तीन और पांच वर्ष के CAGR की तुलना में एक वर्ष का प्रदर्शन 0.69% रहा.
• हाल ही में प्रदर्शित फंड का आकार ₹108,325 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.76% था.
• टीआरईपीएस 6.91% का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग था.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 अक्टूबर 2026 को ₹217.08 का NAV दर्ज किया. प्राइमरी NAV डिस्प्ले में 1.72% का एक दिन का गिरावट दिखाई गई. अपडेट अनुरोध की गई तारीख के लिए प्रति यूनिट मूल्यांकन प्रदान करता है और प्रत्येक अंतर्निहित होल्डिंग का प्रदर्शन स्थापित नहीं करता है.

लंबी अवधि के रिटर्न में 0.69% का एक वर्ष का लाभ, 14.85% का तीन वर्ष का CAGR और 16.62% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया. पांच वर्ष के मापन ने तीन वर्ष के मापन को 1.77 प्रतिशत अंक से अधिक कर दिया. ये आंकड़े अलग-अलग शुरुआती बिंदुओं को कवर करते हैं और इसे लेटेस्ट दिन के दौरान जनरेट किए गए रिटर्न के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए.

लेटेस्ट पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में 6.91% टीआरईपीएस दिखाया गया, जिससे यह सबसे बड़ा खुलासा किया गया एलोकेशन बन गया. फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.79% और Ipca लैब में 3.30% का योगदान है.

पांच प्रविष्टियों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 22.19% प्रतिनिधित्व किया, जिसमें टीआरईपी शामिल हैं. चार लिस्टेड इक्विटी पोजीशन कुल 15.28%. इन राशियों को अलग करना, मनी-मार्केट लिक्विडिटी एक्सपोज़र और इंडिविजुअल कंपनी होल्डिंग के बीच अंतर को सुरक्षित रखता है.

फेडरल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मिलकर 8.19% का योगदान किया. यह गणना केवल उन दो प्रदर्शित पोजीशन को कवर करती है. यह स्कीम के संपूर्ण बैंकिंग एक्सपोज़र का मापन नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त होल्डिंग और पोर्टफोलियो वर्गीकरण दिखाई देने वाली लिस्ट से स्थापित नहीं किए गए थे.

इस स्कीम का उद्देश्य लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन या मिड-कैप कंपनियों में मुख्य रूप से निवेश किए गए पोर्टफोलियो के माध्यम से इनकम है. इसकी कैटेगरी इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण का वर्णन करती है, लेकिन आंशिक होल्डिंग लिस्ट स्वतंत्र रूप से पूरे मार्केट-कैप एलोकेशन की पुष्टि नहीं कर सकती है.

फंड आकार का नवीनतम क्षेत्र ₹108,325 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास के खर्च 0.76% पर प्रदर्शित किए गए, और न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि प्रत्येक ₹100 थी. ये सहायक विवरण NAV तिथि के लिए स्वतंत्र रूप से सत्यापित आंकड़ों के बजाय स्नैपशॉट जानकारी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं.

दैनिक मूवमेंट, ऐतिहासिक रिटर्न और पोर्टफोलियो का वजन प्रत्येक स्कीम के अलग पहलू को मापता है. इनमें से कोई भी अपने मूल्यांकन-दिन के प्रदर्शन की पूरी जानकारी प्रदान नहीं करता है.