एच डी एफ सी मिड कैप फंड 0.12% से ₹233.75 तक चलता है; पांच वर्ष का रिटर्न 19.50% है

मुख्य टेकअवे

• 0.12% दैनिक वृद्धि के बाद 8 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ₹233.75 पर बंद हुई.
• पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.50% था, जो 17.30% के तीन वर्ष के आंकड़े से 2.20 प्रतिशत अधिक था.
• टीआरईपीएस और चार सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग्स सामूहिक रूप से डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 22.19% बना.
• फंड का आकार ₹105,143 करोड़ था, जबकि प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.74% था और दोनों न्यूनतम इन्वेस्टमेंट मार्ग ₹100 से शुरू हुए.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सितंबर 2026 को ₹233.75 के NAV पर समाप्त हुई, जो दिन में 0.12% बढ़ गई. इसी तिथि के स्नैपशॉट में 10.26% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया, जिसमें केवल दैनिक मूवमेंट पर निर्भर किए बिना लेटेस्ट क्लोज परफॉर्मेंस रेफरेंस दिया गया है.

लंबी अवधि प्रतिशत की दृष्टि से अधिक मजबूत थी. तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.30% था, जबकि पांच वर्ष का रिटर्न एक वर्ष में 19.50% तक पहुंच गया. इससे पांच वर्ष की अवधि के पक्ष में 2.20 प्रतिशत का अंतर होता है. एक वर्ष के रिटर्न की तुलना में, पांच वर्ष का आंकड़ा 9.24 प्रतिशत अधिक था.

पोर्टफोलियो डेटा में टीआरईपी को 6.91% के सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन के रूप में दिखाया गया है. फेडरल बैंक के बाद 4.21%, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.79% और Ipca लैबोरेटरीज 3.30%. उन पांच प्रविष्टियों ने 22.19% बनाया. टीआरईपी को छोड़कर, चार लिस्टेड कंपनियों ने 15.28% का योगदान दिया.

इस स्कीम में ₹105,143 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% था, और न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. एक्जिट-लोड की शर्तें सरल थीं: एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन पर 1% लागू, इसके बाद एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद शून्य एक्जिट लोड लागू होता है.

रिस्क के आंकड़ों में 2.94 का अल्फा और 0.83 का बीटा दिखाया गया. स्टैंडर्ड डेविएशन 4.43 था, जबकि शार्प रेशियो 0.88 था. फंड के एक वर्ष, तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न के आंकड़ों के साथ, इन रिस्क रीडिंग पर रिटर्न प्रोफाइल के साथ विचार किया जा सकता है, जो माप अवधि की लंबाई के रूप में भौतिक रूप से विस्तारित है.