एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 सितंबर को ₹232.2690 तक पहुंच गया; 3-वर्ष का CAGR 17.03% पर

मुख्य टेकअवे

• 9 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.63% घटकर ₹232.2690 हो गई.
• इसका नवीनतम तीन वर्ष का CAGR लगभग 17.03% था, जिसमें हाल ही के पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.50% था.
• स्कीम की परिसंपत्तियां लगभग ₹105,143 करोड़ और प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.74% थी.
• टीआरईपीएस और अगले चार सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग्स ने मिलकर एसेट का 22.19% हिस्सा लिया.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 सितंबर 2026 को ₹232.2690 का NAV रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.63% गिर गया. स्कीम का नवीनतम तीन वर्ष का CAGR लगभग 17.03% था. इसका हाल ही का एक वर्ष का रिटर्न 10.26 % था, जिसमें पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा 19.50 % था.

पांच वर्ष की लंबी संख्या हाल ही के एक वर्ष के रिटर्न से नौ प्रतिशत से अधिक हो गई है. यह तुलना पूर्वानुमान के बजाय वर्णनात्मक है: वार्षिक रिटर्न प्रत्येक मापन अवधि के शुरुआती और समाप्ति बिंदुओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं.

फंड का आकार लगभग ₹105,143 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74 % था, जिसमें न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि होती है. एक वर्ष के भीतर लागू रिडेम्पशन पर रिपोर्ट किया गया 1% एक्जिट लोड, जिसके बाद कोई लोड नहीं आया.

टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 6.91% हिस्सा लिया. फेडरल बैंक के बाद 4.21%, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.79% और Ipca लैबोरेटरीज 3.30%. इन पांच प्रविष्टियों ने मिलकर 22.19% का प्रतिनिधित्व किया. उस समूह में नामित इक्विटी होल्डिंग में, कोई भी एक स्टॉक 4.21% से अधिक नहीं था, इसलिए सबसे अधिक प्रकट भार एक स्टॉक द्वारा आधिपत्य के बजाय कई कंपनियों में वितरित किए गए थे.

स्कीम का रिपोर्ट किया गया स्टैंडर्ड डेविएशन 4.43 था, जिसमें बीटा 0.83 था. अल्फा 2.94 था और शार्प रेशियो 0.88 था. प्रत्येक आंकड़े ऐतिहासिक प्रदर्शन या परिवर्तनशीलता के एक अलग पहलू को मापते हैं, और इसलिए फंड की पोर्टफोलियो संरचना और रिटर्न अवधि के साथ आंकड़ों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए.

मिड-कैप मैंडेट स्कीम को भारत के सबसे बड़े बिज़नेस और स्मॉल-कैप सेगमेंट के बीच कंपनियों के लिए अर्थपूर्ण एक्सपोज़र देता है. उस कैटेगरी की प्रोफाइल यह भी प्रभावित करती है कि मार्केट-कैप स्पेक्ट्रम में अन्य जगह केंद्रित फंड के साथ इसकी ऐतिहासिक अस्थिरता की तुलना कैसे की जाती है.