एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 13 अक्टूबर 2026 को ₹221.29 तक पहुंच गया; 5-वर्ष का CAGR 16.55% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 13 अक्टूबर 2026 को ₹221.29 का NAV दर्ज किया गया, जो वैल्यूएशन डे के लिए 0.91% प्राप्त करता है.
• एक, तीन और पांच साल के ट्रेलिंग रिटर्न क्रमशः 0.90%, 15.08% और 16.55% थे.
• टीआरईपीएस 8.37% का सबसे बड़ा प्रदर्शित आवंटन था, जबकि फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग था.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 13 अक्टूबर 2026 को ₹221.29 के NAV पर समाप्त हुई, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.91% अधिक है. स्कीम के तीन वर्ष का सीएजीआर 15.08 % था. इसका इन्वेस्टमेंट मैंडेट मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो फंड को व्यापक ऑल-कैप स्ट्रेटजी के बजाय इक्विटी मिड-कैप कैटेगरी में रखता है.

रिटर्न प्रोफाइल में तीन वर्षों में 15.08% और पांच वर्षों में 16.55% के वार्षिक लाभ की तुलना में 0.90% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न दिखाया गया है. ये समय अवधि मार्केट के अलग-अलग वातावरण को कैप्चर करती हैं और बाद के परफॉर्मेंस के अनुमानों के बजाय ऐतिहासिक माप होती हैं. फंड का साइज़ ₹101,856 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.76% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 थे.

लिक्विडिटी एक्सपोज़र प्रदर्शित एलोकेशन का एक उल्लेखनीय हिस्सा है. टीआरईपीएस का योगदान 8.37% था, जो इसे सबसे बड़ी कुल डिस्क्लोज़्ड एंट्री बनाता है, लेकिन यह इक्विटी स्टॉक नहीं है. फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.94%, मैक्स फाइनेंशियल 3.52% और Ipca लैबोरेटरीज 3.43% पर थी. इन चार लिस्टेड पोजीशन में एक साथ प्रदर्शित पोर्टफोलियो का 14.87% हिस्सा था.

नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 4.66 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.85 का बीटा, 2.49 का अल्फा और 0.65 का शार्प रेशियो दिखाया गया है. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड शिड्यूल में आवंटन से एक वर्ष के भीतर यूनिट को रिडीम या स्विच आउट करने पर 1% शुल्क लगाया जाता है और उसके बाद शून्य हो जाता है. रिस्क के आंकड़े और होल्डिंग दोनों पोर्टफोलियो स्नैपशॉट हैं जो दैनिक NAV से स्वतंत्र रूप से बदल सकते हैं.