एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर को 1.74% से ₹226.60 तक गिर गया; 5-वर्ष का CAGR 19.05% पर
अंतिम अपडेट: 16 सितंबर 2026 - 11:22 am
मुख्य टेकअवे
- 15 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 1.74% घटकर ₹226.60 हो गई.
- इसका एक वर्ष का रिटर्न 16.42% तीन वर्ष का CAGR और 19.05% पांच वर्ष का CAGR की तुलना में 7.03% था.
- यह फंड लगभग ₹108,325 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.74% है.
- टीआरईपीएस और अगले चार सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन मिलकर 22.19% का प्रतिनिधित्व करते हैं.
एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 1.74% घटकर ₹226.60 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 7.03 % था. तीन वर्ष का CAGR 16.42% पर काफी अधिक था, जो दो ऐतिहासिक अवधियों के बीच 9.39-प्रतिशत-बिंदु अंतर पैदा करता है.
पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 19.05 % तक पहुंच गया. पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष के CAGR से 2.63 प्रतिशत अंक और एक वर्ष का परिणाम 12.02 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया है. अलग-अलग शुरुआती एनएवी प्रत्येक ट्रेलिंग अवधि को प्रभावित करते हैं, इसलिए रिटर्न रिकॉर्ड मापने की अवधि के आधार पर काफी बदल सकता है.
एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹108,325 करोड़ है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 6.91% प्रतिनिधित्व किया. फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.79% और Ipca लैबोरेटरीज 3.30% पर थी. टीआरईपीएस सहित, पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री की संख्या 22.19% है, जिससे अन्य सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 77.81% रह गया है.
फंड का ऐतिहासिक बीटा 0.83 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.43 था. अल्फा 2.94 था और शार्प रेशियो 0.88 था. अलॉटमेंट से एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1 % पर एग्जिट लोड सूचीबद्ध किया गया था, इसके बाद शून्य लोड. ये आंकड़े भविष्य के रिटर्न का पूर्वानुमान प्रदान करने के बजाय ऐतिहासिक पोर्टफोलियो व्यवहार के संदर्भ को बढ़ाते हैं.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
15 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
इसका पांच वर्ष का CAGR क्या था?
फंड कितना बड़ा था?
सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग कौन सी थी?
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