एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 17 सितंबर को ₹229.51 हो गया; 3-वर्ष का CAGR 16.85% पर

मुख्य टेकअवे

• 17 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 0.79% बढ़कर ₹229.51 हो गई. फंड के तीन वर्ष का सीएजीआर 16.85 % था.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 5.65%, तीन वर्षों में 16.85% वार्षिक और पांच वर्षों में 18.67% थे. पांच वर्ष का सीएजीआर नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 13.02 प्रतिशत अधिक था.
• टीआरईपीएस 6.91% एसेट का प्रतिनिधित्व करता है और कुल आवंटन में सबसे अधिक प्रकट किया गया था. फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.
• यह स्कीम लगभग ₹108,325 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.74% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि प्रत्येक ₹100 थी.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 17 सितंबर 2026 को NAV 0.79 % बढ़कर ₹229.51 हो गई. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 16.85 % था. फंड ने लगभग ₹108,325 करोड़ का प्रबंधन किया, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 5.65 % था. वार्षिक प्रदर्शन तीन वर्षों में 16.85% तक बढ़ गया, इसके बाद 18.67% का पांच वर्ष का सीएजीआर हुआ. पांच वर्ष का रिटर्न एक वर्ष के आंकड़े से 13.02 प्रतिशत अंक और तीन वर्ष के CAGR से 1.82 प्रतिशत अंक अधिक था.

टीआरईपीएस का योगदान 6.91% है और यह सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एंट्री का प्रतिनिधित्व करता है. सूचीबद्ध इक्विटी में, फेडरल बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 4.21% थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.79% और Ipca लैबोरेटरीज 3.30% थी. TREPS के साथ, पोर्टफोलियो में पांच अग्रणी प्रविष्टियों का 22.19% हिस्सा है.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों के लिए बीटा को 0.83 और स्टैंडर्ड डेविएशन को 4.43 पर रखा गया है. अल्फा 2.94 था और शार्प रेशियो 0.88 था. ये आंकड़े कैलकुलेशन फ्रेमवर्क के तहत पिछले पोर्टफोलियो के व्यवहार को दर्शाते हैं और इसे बाद के परफॉर्मेंस के पूर्वानुमान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

यह स्कीम मिड-कैप कैटेगरी में काम करती है. एसेट का एक-पांचवां हिस्सा अपने पांच सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में रहता है, जिससे पोर्टफोलियो के शेष हिस्से में 77.81% रह जाता है. रिटर्न डेटा यह भी दिखाता है कि तीन और पांच साल के कैगर नवीनतम एक साल के परिणाम की तुलना में एक-दूसरे के बहुत करीब थे.