एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 19 अक्टूबर 2026 को ₹219.78 पर; 5-वर्ष का CAGR 16.52% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 19 अक्टूबर 2026 को ₹219.78 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.58% कम हो गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 0.82%, तीन वर्षों में 15.16% CAGR और पांच वर्षों में 16.52% CAGR रहा.
• हाल ही में प्रदर्शित एयूएम लगभग ₹101,856 करोड़ था, जिसमें 0.76% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात था.
• टीआरईपीएस का योगदान 8.37% था और यह कुल मिलाकर सबसे बड़ा प्रकट आवंटन था, जबकि फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी स्थिति थी.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 19 अक्टूबर 2026 को समाप्त हुआ, जिसका मूल्यांकन ₹219.78 प्रति यूनिट था. दिन के दौरान NAV में 0.58% की गिरावट आई. लंबी ऐतिहासिक अवधि में, फंड पेज में 0.82% का एक वर्ष का रिटर्न, 15.16% का तीन वर्ष का CAGR और 16.52% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया.

फंड का स्केल मिड-कैप कैटेगरी के भीतर पर्याप्त था, जिसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹101,856 करोड़ पर प्रदर्शित किया गया था. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.76% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम राशि ₹100 थी.

लेटेस्ट पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र में प्रमुख एंट्री के बीच एक बड़ी लिक्विडिटी पोजीशन थी. TREPS पोर्टफोलियो का 8.37% प्रतिनिधित्व करता है, जिससे यह सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन बन जाता है, लेकिन TREPS एक इक्विटी कंपनी की बजाय एक मनी-मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.94%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.52% और Ipca लैबोरेटरीज 3.43% पर थी. प्रदर्शित एलोकेशन वेट के आधार पर ये पांच एंट्री, जिनमें टीआरईपी शामिल हैं, कुल 23.24% हैं.

स्कीम पेज में ऐतिहासिक रिस्क उपाय भी दिए गए हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन 4.66, बीटा 0.85, अल्फा 2.49 और शार्प रेशियो 0.65 रहा. ये उपाय पिछले अस्थिरता और जोखिम-समायोजित व्यवहार के पहलुओं का सारांश देते हैं और दैनिक NAV मूवमेंट और वार्षिक रिटर्न गणना दोनों से अलग होने चाहिए.

एक साथ लेते हुए, लेटेस्ट डिस्क्लोज़र लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस, फंड साइज़, लागत, लिक्विडिटी और इक्विटी कंसंट्रेशन के बारे में अलग जानकारी के साथ सटीक वैल्यूएशन-डे एनएवी प्रदान करता है.