एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर को ₹230.6690 पर स्लिप; तीन वर्ष का CAGR 17.62% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर 2026 को 0.32% घटकर ₹230.6690 हो गई.
• तीन साल का वार्षिक रिटर्न 17.62% रहा, जिसमें लगभग ₹1,08,325 करोड़ की संपत्ति है.
• फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, Ipca लैबोरेटरीज और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में 18.35% हिस्सेदारी है.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 सितंबर 2026 को ₹230.6690 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.32% कम है. फंड का नवीनतम आकार लगभग ₹1,08,325 करोड़ था, जिससे एयूएम स्कीम की बड़ी संख्यात्मक विशेषताओं में से एक बन गया है. इसका डायरेक्ट प्लान बेस एक्सपेंस रेशियो 0.60 % था.

तीन वर्ष का सीएजीआर 17.62 % था. नवीनतम उपलब्ध पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.11% था, जिसमें तीन वर्ष के CAGR से अधिक 1.49 प्रतिशत पॉइंट दिए गए हैं. ट्रेलिंग-रिटर्न की सभी तुलनाओं की तरह, अंतर एक समान वर्ष-दर-वर्ष रिटर्न पैटर्न की बजाय अलग शुरुआती तिथियों और मार्केट की स्थितियों को दर्शाता है.

फेडरल बैंक के पोर्टफोलियो का वजन 4.21% है, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98% है. मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 3.79%, आईपीसीए लैबोरेटरीज 3.30% और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स 3.07% का प्रतिनिधित्व करती हैं. इन पांच होल्डिंग को 18.35% तक जोड़ा गया. नतीजतन, पोर्टफोलियो का 81.65% अन्य इक्विटी और पोर्टफोलियो घटकों सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन से बाहर रहा.

इस स्कीम में ₹100 से लंपसम इन्वेस्टमेंट और SIP दोनों की अनुमति है. इसका डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड 365 दिनों के भीतर रिडेम्पशन के लिए 1% था, और उस अवधि के बाद लागू शिड्यूल बदल रहा था. ये ऑपरेटिंग आंकड़े एनएवी और ऐतिहासिक रिटर्न डेटा के साथ उपयोगी संदर्भ प्रदान करते हैं क्योंकि वे मार्केट परफॉर्मेंस के बजाय डायरेक्ट प्लान की वर्तमान इन्वेस्टमेंट शर्तों का वर्णन करते हैं.

मिड-कैप फंड मुख्य रूप से लागू मार्केट-कैप परिभाषाओं के तहत मिड-कैप सेगमेंट के भीतर वर्गीकृत कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. सिक्योरिटीज़ के मूव होने और मैनेजर होल्डिंग्स को रीबैलेंस करने के कारण पोर्टफोलियो का वेट बदल सकता है, इसलिए 18.35% टॉप-पांच की गणना को स्थायी कंसंट्रेशन लेवल के बजाय डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो के स्नैपशॉट के रूप में पढ़ना चाहिए.