एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 22 सितंबर को घटकर ₹229.93 हो गई; 3-वर्ष का CAGR 17.41% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 22 सितंबर 2026 को 0.32% घटकर ₹229.93 हो गई, जो पिछले दिन के स्तर से स्कीम के नवीनतम मूल्यांकन को बढ़ाती है.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 6.25%, तीन वर्षों में 17.41% वार्षिक और पांच वर्षों में 18.79% रहा, पांच वर्ष के CAGR 1.38 प्रतिशत अंक तीन वर्ष के आंकड़े से अधिक.
• इस स्कीम में लगभग ₹1,08,325 करोड़ का प्रबंधन किया गया है, जिसमें 0.74% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 का लंपसम इन्वेस्टमेंट शामिल है.
• टीआरईपीएस 6.91% का सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. सूचीबद्ध शेयरों में फेडरल बैंक ने 4.21% की बढ़त दर्ज की, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और आईपीसीए लैबोरेटरीज ने बढ़त दर्ज की.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 22 सितंबर 2026 को 0.32% कम होकर ₹229.93 हो गई. इसका एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न 6.25 % था. तीन वर्ष का CAGR 17.41% पर काफी अधिक था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.79% तक पहुंच गया. पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष के परिणाम से 1.38 प्रतिशत अधिक हुआ.

यह स्कीम लगभग ₹1,08,325 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% था, जिसमें न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 पर सूचीबद्ध हैं.

हाल ही के पोर्टफोलियो डेटा ने TREPS को 6.91% पर रखा है, जिससे यह उस स्नैपशॉट में सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन बन गया है. चूंकि TREPS इक्विटी स्टॉक की बजाय लिक्विडिटी से संबंधित साधन है, इसलिए फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.79% और Ipca लैबोरेटरीज 3.30% पर रहे. उन चार सूचीबद्ध पदों का एक साथ 15.28% हिस्सा है.

स्कीम के मिड-कैप वर्गीकरण का मतलब है कि इसका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से भारत के मिड-कैप यूनिवर्स में आने वाली कंपनियों के संपर्क में है. यह लार्ज-कैप, स्मॉल-कैप और फ्लेक्सी-कैप स्कीम से अलग मार्केट-कैप स्ट्रक्चर देता है.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 2.94 का अल्फा, 0.83 का बीटा, 4.43 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.88 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये आंकड़े अपनी लागू गणना अवधि में पिछले पोर्टफोलियो की विशेषताओं का वर्णन करते हैं.

22 सितंबर को 0.32% की गिरावट एक व्यापक ऐतिहासिक रिकॉर्ड का एक तत्व है. इसे तीन और पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न से अलग रहना चाहिए, जो लंबी अवधि में परफॉर्मेंस को मापता है.