एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV एडवांस 23 सितंबर को ₹231.07 हो गया; 3-वर्ष का CAGR 17.58% तक पहुंच गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 23 सितंबर 2026 को ₹231.07 का NAV दर्ज किया गया. 22 सितंबर को ₹229.93 की तुलना में, गणना के आधार पर NAV में लगभग 0.50% की वृद्धि हुई.
• नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 7.02% था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 17.58% पर काफी अधिक था. जो शॉर्ट और लॉन्ग रिटर्न विंडो के बीच 10.56 प्रतिशत-पॉइंट अंतर बनाता है.
• यह स्कीम लगभग ₹108,325 करोड़ का प्रबंधन करती है, और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.74% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹100 थी.
• हाल ही के पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में टीआरईपीएस का योगदान 6.91% था और यह सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था, लेकिन यह इक्विटी होल्डिंग नहीं है. फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी स्थिति थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98% पर था.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 23 सितंबर 2026 को ₹231.07 तक पहुंच गई. व्यक्तिगत स्कीम पेज पर उपलब्ध पिछला सटीक मूल्यांकन 22 सितंबर के लिए ₹229.93 था, जिससे लगभग 0.50% की गणना की गई एक दिन की वृद्धि हुई. सटीक तिथि के डेटा ने फंड के एक वर्ष के रिटर्न को 7.02 % और इसके तीन वर्ष के CAGR को 17.58 % पर भी रखा है.

इससे नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न और वार्षिक तीन वर्ष के आंकड़े के बीच 10.56 प्रतिशत का अंतर होता है. तुलना मुख्य रूप से अवधि के अंतर के रूप में उपयोगी है: एक वर्ष का परफॉर्मेंस बहुत कम मार्केट विंडो को कैप्चर करता है, जबकि CAGR तीन वर्षों में परिणाम को आसान बनाता है.

फंड का आकार लगभग ₹108,325 करोड़ था. नवीनतम विस्तृत स्कीम स्नैपशॉट में, डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% था, और न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों ₹100 थी.

हालिया पोर्टफोलियो डेटा भी स्कीम का एक अलग व्यू प्रदान करता है. टीआरईपीएस में डिस्क्लोज़्ड एसेट का 6.91% हिस्सा है, जिससे यह इक्विटी होल्डिंग के बजाय उस स्नैपशॉट में सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन बन गया है. फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.79% और Ipca लैबोरेटरीज 3.30% पर थी. उन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री, जिनमें टीआरईपीएस शामिल हैं, कुल 22.19%.

इसी स्नैपशॉट में 0.83 का बीटा और 0.88 का शार्प रेशियो रिपोर्ट किया गया है. ये पूर्वानुमानों के बजाय ऐतिहासिक रिस्क उपाय हैं. एनएवी, रिटर्न और पोर्टफोलियो वेट के साथ लिया जाता है, वे इस बात का संदर्भ देते हैं कि उन गणनाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली माप अवधि में फंड का व्यवहार कैसे होता है.