एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 30 सितंबर को ₹220.58 तक गिर गया; 5-वर्ष का CAGR 17.68% पर
अंतिम अपडेट: 1 अक्टूबर 2026 - 11:37 am
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.35% की गिरावट के बाद 30 सितंबर 2026 को ₹220.58 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न 4.16%, तीन वर्ष का CAGR 15.32% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.68% था.
- इस स्कीम में लगभग ₹108,325 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.74% है.
- टीआरईपीएस 6.91% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी पोजीशन थी.
एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹220.58 का NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 0.35% कम हो गया. यह फंड मिड-कैप कैटेगरी में काम करता है, जो लार्ज-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट के बीच की कंपनियों पर अपना इक्विटी पोर्टफोलियो केंद्रित करता है. इसलिए दिन में गिरावट एक विशिष्ट मार्केट-कैप यूनिवर्स के आसपास डिज़ाइन किए गए पोर्टफोलियो के भीतर एक शॉर्ट-पीरियड डेटा पॉइंट थी.
एक वर्ष का रिटर्न 4.16% था. तीन वर्षों में, यह स्कीम 15.32% का सीएजीआर प्रदान करती है, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.68% अधिक था. पांच वर्ष का आंकड़ा एक वर्ष के रिटर्न से 13.52 प्रतिशत अंक और तीन वर्ष का CAGR 2.36 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया है. ये ऐतिहासिक आंकड़े भौतिक रूप से विभिन्न मार्केट अवधियों को दर्शाते हैं.
एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹108,325 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.74% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे, जबकि लेटेस्ट फंड प्रोफाइल में 13-वर्ष का ऑपरेटिंग इतिहास दिखाया गया. इसके एयूएम ने इस बैच में कवर किए गए सबसे बड़े फंड में से एक स्कीम बनाई है.
टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 6.91% प्रतिनिधित्व किया. फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल 3.79% और Ipca लैबोरेटरीज 3.30% पर थी. ऐतिहासिक बीटा 0.83 था, और शार्प रेशियो 0.88 था. फंड की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग की पहचान करते समय टीआरईपी को स्टॉक पोजीशन से अलग माना जाना चाहिए.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
30 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
पांच वर्ष का सीएजीआर क्या था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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