HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 5 नवंबर 2026 को ₹153.39 पर; AUM ₹40,801 करोड़ पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 5 नवंबर 2026 को ₹153.39 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें 0.53% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई.
• फंड का ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में -6.68% था, तीन वर्षों में 9.64% वार्षिक और पांच वर्षों में 13.31% वार्षिक था.
• इस स्कीम में ₹40,801 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट और 0.80% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया गया है.
• टीआरईपीएस डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 10.03% प्रतिनिधित्व करता है, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹153.39 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन दिवस की तुलना में 0.53% की वृद्धि को दर्शाता है.

यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप इक्विटी के एक्सपोज़र को बनाए रखती है, जिसका उद्देश्य छोटे लिस्टेड बिज़नेस में निवेश के माध्यम से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन या इनकम जनरेट करना है.

इसका दैनिक NAV इन सिक्योरिटीज़ के मार्केट वैल्यू में बदलाव को दर्शाता है, साथ ही लिक्विडिटी से संबंधित पोजीशन, स्कीम के खर्च और अन्य पोर्टफोलियो एसेट या देयताओं को भी दर्शाता है.

लेटेस्ट परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में -6.68% का एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न दिखाया गया है. इस स्कीम में 9.64% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 13.31% का पांच वर्ष का CAGR रिकॉर्ड किया गया.

नेगेटिव एक वर्ष का रिटर्न पॉजिटिव लॉन्ग-पीरियड रिटर्न के साथ-साथ हो सकता है क्योंकि गणना में अलग-अलग ऐतिहासिक अंतराल शामिल होते हैं.

मैनेजमेंट के तहत रिपोर्ट की गई एसेट ₹40,801 करोड़ थी, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.80% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि प्रत्येक ₹100 पर प्रदर्शित की गई.

TREPS का योगदान 10.03% है, जिससे यह सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन बन गया है. यह पोजीशन इक्विटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बजाय शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाती है.

फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.37%, गैब्रियल इंडिया 3.09% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 2.92% पर थी.

टीआरईपीएस सहित इन पांच पदों ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 23.09% प्रतिनिधित्व किया.

फंड के रिपोर्ट किए गए रिस्क आंकड़ों में 0.96 का बीटा, 5.08 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.34 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

छोटी कंपनियों के शेयर की कीमतों और उनके अंतर्निहित बिज़नेस परफॉर्मेंस में उतार-चढ़ाव स्कीम के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं. प्रभाव की डिग्री प्रत्येक सिक्योरिटी को असाइन किए गए पोर्टफोलियो एलोकेशन पर निर्भर करती है.

₹153.39 का NAV विशेष रूप से 5 नवंबर 2026 पर लागू होता है, जबकि सहायक फंड के आंकड़े लेटेस्ट उपलब्ध रिपोर्टिंग स्नैपशॉट को दर्शाते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.