एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 6 अक्टूबर को बढ़कर ₹156.12 हो गई; AUM ₹41,891 करोड़ हो गया

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 6 अक्टूबर 2026 को ₹156.12 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.62% बढ़ गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -3.38%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 9.63% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 13.84% रहा.
• यह स्कीम लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.79% है.
• टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड-इक्विटी होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 अक्टूबर 2026 को ₹156.12 का NAV दर्ज किया, जिससे मूल्यांकन दिवस के लिए 0.62% बढ़ गया. फंड के इंडिविजुअल 5paisa प्राइमरी कार्ड पर सटीक NAV और वैल्यूएशन की तारीख दोनों दिखाई देती हैं. 

लेटेस्ट परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में -3.38% का एक वर्ष का रिटर्न रिकॉर्ड किया गया. तीन वर्ष का सीएजीआर 9.63% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.84% था. पांच वर्ष का रिटर्न तीन वर्ष के आंकड़े से 4.21 प्रतिशत अधिक हो गया है.

यह फंड लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन करता है, और इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.79% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि दोनों को ₹100 पर दिखाया गया था.

प्रदर्शित पोर्टफोलियो की एक उल्लेखनीय फीचर TREPS को इसका 10.25% आवंटन था. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट या लिक्विडिटी एक्सपोज़र है और इसे इक्विटी स्टॉक के रूप में नहीं वर्णित किया जाना चाहिए. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM क्वालिटी 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर थी. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री 23.86% थी.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 6.86 का अल्फा, 5.08 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.34 का शार्प रेशियो शामिल हैं. वे पिछले पोर्टफोलियो व्यवहार पर संदर्भ प्रदान करते हैं लेकिन पूर्वानुमान नहीं होते हैं.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करता है, हालांकि कैश और लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं. 6 अक्टूबर को 0.62% NAV वृद्धि इस व्यापक एलोकेशन के भीतर एक दैनिक वैल्यूएशन मूवमेंट को दर्शाती है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.