एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 7 अक्टूबर 2026 को ₹156.13 तक; 10.25% पर टीआरईपीएस

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 7 अक्टूबर 2026 को ₹156.13 का NAV दर्ज किया गया, जो 0.01% बढ़ गया.
• 9.62% और 13.50% के तीन और पांच वर्ष के CAGR के साथ एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -3.07% रहा.
• टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी एंट्री थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 अक्टूबर 2026 को NAV 0.01% बढ़कर ₹156.13 हो गई. प्राथमिक कार्ड में यूनिट वैल्यू के साथ अनुरोध की गई तिथि स्पष्ट रूप से दिखाई गई है. रिपोर्ट किए गए मूवमेंट को राउंडेड NAV वैल्यू से दोबारा कैलकुलेट करने के बजाय प्रदर्शित किया जाता है या इसे अपरिवर्तित वैल्यूएशन के रूप में माना जाता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस 

पोर्टफोलियो डिस्प्ले ने 10.25% पर TREPS दिखाया, जिससे यह सबसे बड़ा खुलासा किया गया आवंटन बन गया है. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. प्रदर्शित शेष प्रविष्टियां 3.56% पर "एस्टर DM क्वालिटी", गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर थीं; सोर्स के एस्टर लेबल को विस्तार के बिना बनाए रखा जाता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

संयुक्त रूप से, टीआरईपीएस सहित पांच प्रविष्टियों का प्रतिनिधित्व 23.86% है. चार कंपनी प्रविष्टियां कुल 13.61%. इन कुलों को अलग करना, मनी-मार्केट एलोकेशन को स्टॉक कंसंट्रेशन के रूप में वर्णित करने से रोकता है. इस अंतर से यह भी पता चलता है कि लिक्विडिटी पोजीशन पोर्टफोलियो के पूरे कैश या डेट एक्सपोज़र को स्थापित किए बिना शॉर्ट होल्डिंग लिस्ट में क्यों प्रभुत्व कर सकती है.

तीन वर्षों में 9.62% और पांच वर्षों में 13.50% के वार्षिक रिटर्न की तुलना में ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न -3.07% था. पांच वर्ष का सीएजीआर तीन वर्ष के आंकड़े से 3.88 प्रतिशत अधिक हो गया है. एक मामूली पॉजिटिव दैनिक मूवमेंट नकारात्मक वार्षिक रिटर्न की व्याख्या में बदलाव नहीं करता है, क्योंकि अंतराल को स्वतंत्र रूप से मापा जाता है.

लेटेस्ट ऑपरेटिंग स्नैपशॉट में ₹41,891 करोड़ की एसेट और 0.79% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो प्रदर्शित किया गया. न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि प्रत्येक ₹100 थी. पेज में एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन या स्विच करने के लिए 1.00% एक्जिट लोड दिखाया गया, जिसमें उस अवधि के बाद शून्य शामिल है.

स्मॉल-कैप कैटेगरी पोर्टफोलियो के मुख्य कंपनी-साइज़ फोकस की पहचान करती है, लेकिन इसकी दैनिक NAV में सभी संबंधित होल्डिंग और देयताओं का प्रभाव शामिल होता है. सपोर्टिंग वेट और ऑपरेटिंग फील्ड को उपलब्ध स्नैपशॉट के रूप में रिपोर्ट किया जाता है. छोटे दैनिक लाभ अतिरिक्त समसामयिक साक्ष्य के बिना किसी कंपनी को पोजिशनिंग या गुणन में परिवर्तन स्थापित नहीं कर सकता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.