एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 सितंबर को ₹159.8800; 3-वर्ष का CAGR 10.44% पर

मुख्य टेकअवे

• 9 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.44% घटकर ₹159.8800 हो गई.
• नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 10.44% था, जबकि हाल ही के पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.52% था.
• यह फंड लगभग ₹41,679 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.75% है.
• TREPS ने लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का 10.25% प्रतिनिधित्व किया और यह सबसे बड़ा व्यक्तिगत आवंटन रहा.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने दिन के दौरान 0.44% कम होने के बाद 9 सितंबर 2026 को ₹159.8800 का NAV रिकॉर्ड किया. नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 10.44 % था. हाल ही के परफॉर्मेंस डेटा ने पांच वर्ष के CAGR को 15.52% पर रखा, जबकि एक वर्ष का रिटर्न पिछले स्नैपशॉट में -0.18% पर थोड़ा नकारात्मक रहा. 

हाल ही के एक वर्ष के आंकड़े और लंबी वार्षिक रीडिंग के बीच अंतर प्रकट किया जाता है. हालांकि, पांच वर्ष का रिटर्न कई अलग-अलग मार्केट चरणों को कैप्चर करता है, और एक वर्ष के परिणाम के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि दो अवधि समान स्थितियों को दर्शाती हैं.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹41,679 करोड़ है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.75% था.

नवीनतम डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन का 10.25% टीआरईपी का हिस्सा है. इससे पहले पोर्टफोलियो की जानकारी में फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस, एस्टर DM हेल्थकेयर, गैब्रियल इंडिया और इक्लेरक्स सर्विसेज जैसे बड़े इक्विटी पदों के बारे में भी बताया गया था. इसलिए कैश से संबंधित घटक ने एक कंपनी से संबंधित पोर्टफोलियो के प्रमुख वजन के बजाय स्मॉल-कैप स्टॉक के व्यापक कलेक्शन के साथ एक अर्थपूर्ण स्थान लिया.

हाल ही के रिस्क आंकड़े बीटा को लगभग 0.98 के करीब रखते हैं, और शार्प रेशियो लगभग 0.41 है. ये उपाय रिटर्न और अस्थिरता के बीच ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाते हैं; जैसे-जैसे निरीक्षण अवधि आगे बढ़ती है और अंतर्निहित होल्डिंग चलती है, वे बदल सकते हैं.

स्कीम के स्मॉल-कैप वर्गीकरण का मतलब है कि इसका इक्विटी आवंटन मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप सेगमेंट से बाहर की कंपनियों को दिया जाता है. इंडिविजुअल कंपनी वेट, लिक्विडिटी की स्थिति और व्यापक स्मॉल-कैप यूनिवर्स में मूवमेंट सभी समय के साथ अपनी NAV को प्रभावित कर सकते हैं.

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