एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर को कम होकर ₹159.56 हो गई; 5-वर्ष का CAGR 15.30% पर
अंतिम अपडेट: 15 सितंबर 2026 - 01:01 pm
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर 2026 को 0.11% कम होकर ₹159.56 हो गई.
- इसका एक वर्ष का रिटर्न -2.08 % था, जबकि 10.17% तीन वर्ष का CAGR और 15.30% पांच वर्ष का CAGR रहा.
- इस स्कीम में लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसमें 0.75% प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात शामिल है.
- टीआरईपीएस 10.25% का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री एक साथ 23.86% होती हैं.
एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 11 सितंबर 2026 को NAV 0.11% कम होकर ₹159.56 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -2.08 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 10.17 % पर आया, जिससे दो ऐतिहासिक अवधियों के बीच 12.25 प्रतिशत का अंतर आया.
पांच वर्ष का सीएजीआर 15.30% था. जो तीन वर्ष के आंकड़े को 5.13 प्रतिशत अंक और एक वर्ष के रिटर्न को 17.38 प्रतिशत अंक से अधिक कर चुका है. प्रत्येक ट्रेलिंग अवधि में एक अलग ऐतिहासिक शुरुआती NAV शामिल होती है, जो मापन विंडो पर रिकॉर्ड किए गए वार्षिक रिटर्न को भौतिक रूप से बदल सकती है.
यह स्कीम लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.75% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
टीआरईपीएस ने 10.25% पर सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन बनाया. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर थी. TREPS सहित, इन पांच प्रविष्टियों का 23.86% हिस्सा है, जो पोर्टफोलियो में 76.14% अन्य जगह छोड़ती है.
ऐतिहासिक जोखिम उपायों में बीटा 0.98 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.04 शामिल हैं. अल्फा 5.74 था और शार्प रेशियो 0.41 था. अलॉटमेंट के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1 % पर एग्जिट लोड सूचीबद्ध किया गया था, इसके बाद शून्य लोड.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
11 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
पांच वर्ष का सीएजीआर क्या था?
फंड साइज़ और एक्सपेंस रेशियो क्या थे?
इसकी सबसे बड़ी घोषित इक्विटी स्थिति क्या थी?
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