एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 12 नवंबर 2026 को ₹156.99 तक बढ़ गया; 5-वर्ष का CAGR 13.64% पर
अंतिम अपडेट: 13 नवंबर 2026 - 11:09 am
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 12 नवंबर 2026 को ₹156.99 का NAV दर्ज किया गया, जिससे 1.11% की वृद्धि हुई.
- इसका एक वर्ष का रिटर्न -3.89% रहा, जबकि तीन वर्ष और पांच वर्ष के CAGR 9.89% और 13.64% की तुलना में.
- टीआरईपीएस 9.97% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 4.41% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 1.11% एक दिन की वृद्धि के बाद 12 नवंबर 2026 को ₹156.99 का NAV दर्ज किया गया. मुख्य NAV कार्ड में 9.89% का तीन वर्ष का CAGR, ₹40,801 करोड़ का फंड साइज़ और 0.80% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे.
परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 9.89% के तीन वर्ष के CAGR और 13.64% के पांच वर्ष के CAGR की तुलना में -3.89% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. पेज में 4.08 का अल्फा, 5.15 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.93 का बीटा और 0.24 का शार्प रेशियो भी प्रदर्शित किया गया.
टीआरईपीएस का हिस्सा 9.97% था और यह सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था, लेकिन यह लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाता है और इसे इक्विटी होल्डिंग नहीं कहा जाना चाहिए. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 4.41% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.45%, गैब्रियल इंडिया 3.36% और बैंक ऑफ बड़ौदा 2.87% पर थी.
नेगेटिव एक वर्ष के रिटर्न और पॉजिटिव लॉन्ग-पीरियड CAGR के बीच अंतर यह दर्शाता है कि रिटर्न पीरियड को सटीक रूप से क्यों बताया जाना चाहिए. एक वर्ष की संख्या तीन या पांच वर्ष के वार्षिक आंकड़ों से अलग ऐतिहासिक अंतराल को मापती है. ₹156.99 एनएवी को विशेष रूप से 12 नवंबर 2026 के लिए सत्यापित किया जाता है और पिछले मूल्यांकन दिवस के एनएवी को आगे बढ़ाकर प्राप्त नहीं किया गया था.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. 12 नवंबर 2026 को एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
2. इसके एक वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
3. सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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